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Quickbooks - Achat Comptant comptabilisé négativement

2 réponses
425 lectures
Ecrit le : 19/11/2019 13:05 par Nicolashp
Message édité le 19/11/2019 13:16 par Nicolashp

Bonjour à tous,

 

J'ai eu un problème avec un logiciel de comptabilité (Quickbooks) qui m'a compté une charge dans le compte 6 en négatif au lieu de positif. C'est à dire d'au lieu d'avoir une dépense de 20€ il a enregistré une dépense de -20€ (cela est dû au fait que le paiement a d'abord été annulé avant d'être validé). J'ai eu un conseiller au téléphone qui m'a dit qu'il était possible de contrebalancer cette écriture avec une nouvelle écriture comptable. Celui-ci n'a pas pu me donner plus d'indications sur les caractéristiques de la nouvelle écriture comptable à faire car il n'est pas expert comptable lui-même. Ma question est donc la suivante : pour cette nouvelle écriture comptable faut-il que je crée une nouvelle dépense virtuelle d'un montant de 40€ (ce qui au final comptera pour une dépense de -20 + 40 = 20, donc le montant initial correct) pour le même compte ou existe-t-il dans le plan comptable un compte qui gère ce type d'écritures ?

 

Je vous serais très reconnaissant de m'aider dans ce problème que je n'arrive pas à résoudre depuis maintenant quelques jours...

 

Encore merci à vous,

 

Nicolas

Re: Quickbooks - Achat Comptant comptabilisé négativement

Ecrit le : 19/11/2019 13:27 par Francoisecnd
Message édité le 19/11/2019 13:28 par Francoisecnd

Bonjour.

Si j'ai bien compris votre souci,

et si vous ne pouvez, de façon plus simple supprimer la 1ère écriture,

il suffit de passer une écriture par le journal des Opérations Diverses, à même date, du compte 6 en contre partie du 2ème compte utilisé lors de l'écriture érronée.

Si à l'origine le logiciel a généré :

6xxx : -20 D

512xxx ( ou 401 ou 513 ) = -20 C

Passez l'OD :

6XXX : - 20 C

5120xxx ( ou 401 ou 513 ) = -20 D

Cette OD fera contrepartie et neutralisera l'écriture fausse. 

Comme libellé, spécifiez : "annul écriture fausse du xx/xx/xx".

Puis repassez normalement l'écriture que vous auriez souhaitée dés le début.

6xxx : 20 D

512xxx ( ou 401 ou 513 ) = 20 C

 

Il est préférable, pour des raisons de compréhension et de lisibilité, d'extourner l'écriture fausse et de recréer un mouvement de 20€ à chaque fois, plutôt que de saisir un montant de 40€ ( qui aurait eu le même effet mais qui ne repose en fait sur rien de tangible )...

Cordialement,

Françoise 

 



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<p>Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !<br></p><p>Désolée pour les accents : impossibles à utiliser correctement depuis ma tablette !</p><p></p>

Re: Quickbooks - Achat Comptant comptabilisé négativement

Ecrit le : 20/11/2019 17:10 par Nicolashp

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse ! Je vais tenter l'écriture proposée. 

Merci :-)

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