Questions simples

Bonjour,

je viens de changer de département et je me retrouve avec deux comptes bancaires pour ma SARL. L'un des deux comptes sera cloturé à la fin du mois. je verse tout le solde restant sur mon nouveau compte courant bancaire. j'utilise EBP pour ma compta. J'ai une banque principale: dois- je créer une banque secondaire pour l'ouverture de mon deuxième compte en banque ou pas, sachant que cette ouverture n'est que la conséquance de mon déménagement et que le premier compte va être fermé et que ce deuxième compte va être mon compte courant unique?

Ensuite, je paye une société de domiciliation (pour avoir une adresse postale dans une grande ville): sous quel compte dois je noter ces frais?

Enfin, j'ai utilisé ma CB société pour acheter des timbres, enveloppes etc. Que faire si je ne retrouve pas le ticket de caisse ou la facture correspondant à ces dépenses?

Merci.

innes

Bonjour Innes,

Ma question est : les deux banques ont des marques différentes, c'est-à-dire qu'il y a une banque A et une banque B ? Ou bien, il y a une seule marque de banque avec deux agences différentes ?

Si vous avez deux banques différentes, sous EBP Compta, il faut créer un autre journal de trésorerie. Je ne sais pas comment vous l'avez appelé mais s'il s'appelait par exemple BA (pour banque A), il faut créer un journal BB (pour banque B).

Ensuite, la société de domiciliation vous loue une boîte postale. C'est bien ça ? Dans ce cas, il suffit d'enregistrer la prestation en compte 613 Locations immobilières ou mobilières.

Enfin, pour les timbres et les enveloppes, je suppose que cela ne dépasse pas 50 € (et je suis large). Sur les timbres, il n'y a pas de TVA à récupérer. Pour les enveloppes, il y a bien de la TVA, mais le montant est minime. Vous faites une pièce justificative du type (je soussigné ... atteste que ) et vous enregistrez dans les comptes par nature. Pour les timbres, c'est le compte 626 Frais postaux et de télécommunication). Pour les enveloppes, le compte est le 6064 Fournitures administratives. Il y a aussi la solution si vous avez un compte 108 Compte de l'exploitant ou un compte créditeur 455 Comptes courant de constater cette dépense à ce niveau.

Cordialement,

Bonjour

merci pour votre réponse.

Effectivement la banque est la même mais ce sont deux agence différentes. Je vais donc tout regrouper sous la même banque principale dans EBP.

Je profite de l'occasion pour poser d'autres questions:

Mon entreprise est une SARL de vente par internet avec encaissement de CB en ligne. Sur mes relevés bancaires, un numéro de TPE correspond à plusieurs encaissements clients. il y a deux encaissements TPE qui se suivent et pour lequels je n'arrive vraiment pas à retrouver les paiements qui correspondent à cet encaissement. Que dois je faire au niveau compta si je n'arrive pas à retrouver quelles factures correspondent à ces encaissements? Nous ne pouvons techniquement pas envoyer de colis si le paiement n'a pas été reçu donc je sais que nous avons bien reçu les encaissements de tous nos clients.
Existe t-il un logiciel ou un programme gratuit pour retrouver quelles factures corespondent à un paiement? cela pourrait m'aider.

Enfin, quels sont les documents qui doivent être fournis au comptable pour effectuer un bilan'

Merci d'avance pour vos conseils!

Innes

Innes, Re-bonjour,

Pour votre problème de TPE qui crypte si je ne m'abuse le numéro de carte bleue, cela dépend si le programme provient de votre banque ou de logiciel qui vous a permis de créer votre site. A moins que vous ayez fait fabriquer votre site. Il m'est difficile de vous aider sur le plan technique. Ce qui est sûr est que vous devez solutionner ce problème. A priori, le règlement CB n'est pas indexé par rapport au n° client. Si vous avez reçu tous les règlements, il suffit d'enregistrer les règlements comptablement. Concernant le programme gratuit, je crois que le plus prudent est de prendre contact avec votre banque pour résoudre votre problème.

Pour ce qui est des documents comptables au bilan, c'est une question vraiment trop généraliste. Ma réponse l'est également, à savoir, que vous devez fournir tous documents utiles à refléter l'image fidèle de votre entreprise. Il lui vous, mais ma liste n'est pas exhaustive, le grand livre général non lettré, les grands livres tiers lettrés. L'accès à tous les pièces justificatives c'est-à-dire les factures clients et fournisseurs, les relevés banques, les tableaux d'emprunt, les factures d'immobilisation, les crédits-baux et j'en passe et des meilleurs sans oublier les bordereaux de cotisations sociales, les déclarations de TVA, et toutes les autres déclarations des impôts (taxe professionnellle, ...)

Vous voyez, c'est vaste.

Cordialement,

Je pense que vous devriez avoir un suivi de vos factures sur un tabeau avec le montant, la date......... Ainsi il serait peut être plus facile de rapprocher les sommes de votre relevé de banque avec vos factures.

Vous pourriez également prévoir une colonne "payé" et la cocher avec votre relevé ( rapprocher ou matcher les sommes).

Pour d'autres recherches, vous n'auriez plus que les factures non rapprochées (non cochées) ce qui peut vous aider.

Bonsoir,

Juste un petit rappel de notre charte :



Merci