AMPLI MUTUELLE

Question paramétrage logiciel compta

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Ecrit le : 08/10/2015 20:59 par Fcrz
Message édité le 08/10/2015 21:02 par Fcrz

Bonjour,

Je me pose une question un peu particulière que j'aimerais vous soumettre, et que je n'ai vue dans aucun post, concernant la saisie des écritures de TVA et leur impact sur le Bilan.

- Je saisi régulièrement mes factures d'achats/vente normalement. Ex : 411D/{706+445716}C ou {626.. + 445666}D/401C

- Je saisi chaque mois mes OD de TVA (CA3). Ex : 445716D/{445666+445510}C

- Je saisi enfin chaque mois mes prélèvements de TVA dans le compte de BQ. Ex : 445510D/512C

Lorsque je regarde ensuite une édition de mon bilan (2050) en cours d'année, à la suite de l'enregistrement de l'écriture du paiement, je constate une hausse systématique du poste "Autres Créances" dans l'Actif Circulant, d'un montant correspondant à mon règlement, ce qui me semble relativement illogique.

Je suis donc allé voir quels étaient les regroupements de comptes 44 comptabilisés à l'Actif et au Passif, pour essayer de comprendre.

J'ai découvert que le 445510, le 445716 ou encore le 445200 (pour ne citer qu'eux) faisaient partie du regroupement 44 positionné à l'Actif du Bilan. Dans le même temps, j'ai découvert que les comptes 445670 ou 445874 se retrouvaient pour leur part dans le regroupement 44 positionné au Passif du Bilan.

Ma question : Comment le paiement d'une charge de TVA peut elle se traduire par une augmentation du poste "Autres créances" au lieu de diminuer le poste des "Dettes Fiscales et Sociales" ?? J'avoue que je ne comprends pas très bien cette logique..

Un problème de paramétrage logiciel ? Une incompréhension de ma part sur la logique comptable ? Une écriture que j'aurais omis de saisir ? J'avoue que cela me dépasse un peu..

Merci par avance pour votre indulgence et pour vos éclairages.

Cordialement

Re: Question paramétrage logiciel compta

Ecrit le : 09/10/2015 13:57 par Debitcredit

Bonjour,

Une petite précision de vocabulaire : la TVA n'est pas une "charge" comptable pour l'entreprise qui la récupère.

Une piste : les écritures Achats, Ventes et OD se passent sur le mois concerné par la déclaration de TVA alors que le règlement de TVA est vraisemblablement saisi le mois suivant.

Cordialement,

Re: Question paramétrage logiciel compta

Ecrit le : 09/10/2015 16:04 par Fcrz
Message édité le 09/10/2015 16:07 par Fcrz

Bonjour et merci pour votre réponse.

En ce qui concerne la piste des décalages calendaires, entre les Achats/Ventes/OD et le règlement correspondant au Trésor Public, cela ne peut pas en être la cause.

Concrètement, si je consulte mon Bilan à fin septembre, les 445510 payés au Trésor Public entre le 15 janvier et le 15 septembre ne s'inscrivent pas en diminution des Dettes Fiscales et Sociales au Passif, mais viennent au contraire augmenter les "Autres Créances" à l'Actif du Bilan, d'où ma totale incompréhension et la question que je soumets aux spécialistes que vous êtes.

Cordialement

Re: Question paramétrage logiciel compta

Ecrit le : 09/10/2015 18:36 par Debitcredit

Rebonjour,

Quel logiciel utilisez-vous ?

Cordialement,

Re: Question paramétrage logiciel compta

Ecrit le : 09/10/2015 19:32 par Fcrz
Message édité le 12/10/2015 17:57 par Icovellauna

Re-bonjour,

Ciel compta Évolution 15.0. Et je n'ai évidemment jamais touché aux paramétrages, n'ayant pas du tout le niveau pour faire ce genre de manipulation sans erreurs.

- Voici les comptes de classe 44 qui apparaissent à l'Actif :

445200/445510/445624/445662/445664/

445666/445714/445716/445830/447000

- Et les comptes de classe 445 qui apparaissent au Passif :

445670/445864/445874

Je ne sais pas si ça peut vous aider à y voir plus clair. En tout cas, merci pour le temps que vous me consacrez;

Cordialement

Re: Question paramétrage logiciel compta

Ecrit le : 12/10/2015 17:53 par Debitcredit

Bonjour,

pas de chance : je connais plusieurs logiciels mais pas celui-ci.


Je constate quand même des choses surprenantes : le compte 445510 devrait être au passif tout comme les comptes de TVA collectée. Par contre, d'autres comptes sont rangés du bon côté (445624, 445664, ...).

Si certains comptes sont totalisés du mauvais côté, le bilan (2050 case DI) ne doit pas donner le résultat du compte de résultat (2052 case GW).


Avez-vous la possibilité de modifier le paramétrage sur un seul compte (par exemple 445510) à titre de test ?

Cordialement,

Re: Question paramétrage logiciel compta

Ecrit le : 12/10/2015 18:09 par Sandra Schmidt

Bonjour,

@Fcrz, j'ai modifié votre message pour que la liste des comptes à l'actif apparaisse en entier (elle était coupée).

Je constate en faisant cela, que les comptes de TVA collectée sont aussi à l'actif.

Etes-vous sûr de ne pas avoir passé vos écritures de TVA à l'envers ? 

Avez-vous essayé d'utiliser la fonction lettrage ? Les montants portés au compte 44551, qui correspondent aux déclarations de TVA et les paiements effectués ensuite sont-ils de sens opposé ? 

@Debitcredit, le paramétrage par défaut de Ciel Compta Evolution est correct. Sauf manipulation particulière, les comptes apparaissent au bon endroit.

Cordialement



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Rédactrice et modératrice Compta Online

Re: Question paramétrage logiciel compta

Ecrit le : 13/10/2015 18:52 par Fcrz

Bonsoir et merci pour votre aide,

Je pense en effet que l'explication tient plus dans des erreurs de passation d'écritures que dans un problème lié au logiciel. Je vais donc revoir ma copie en conséquence.

Encore merci à vous

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