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Quelques conseils à une débutante ! [resolu]

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Re: Quelques conseils à une débutante ! [resolu]

Ecrit le : 06/05/2007 13:01 par Claudusaix
Au moment du prochain relevé, il faudra bien pointer le solde bancaire repris en compta et l'ensemble des opérations bancaires. Il ne restera plus que les chèques non encore débitées et les remises de chèques non encore encaissées en banque.

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Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 

Re: Quelques conseils à une débutante ! [resolu]

Ecrit le : 06/05/2007 13:06 par Val personal assistante
OK... alors quand je fais mon 1er rapprochement (en l'occurence le mois d'octobre 2006 !) je dis à Ciel :

Periode du 1/10/06 au 31/10/06
Solde initial : 0€
Solde final : idem à mon relevé de banque au 31/10/06

ainsi je peux pointer ce que j'ai saisi dans mon journal des AN !
N'est ce pas ?!

Ca me semble un peu bizarre mais si je veux arriver "juste" et pointer mon solde AN... je ne vois pas d'autre solution !

ps : j'ai essayé en disant solde initial idem a mon relevé et si je pointe mon solde AN... j'ai l'ecart du solde !! (pas sure d'etre claire !)...

Merci !

Re: Quelques conseils à une débutante ! [resolu]

Ecrit le : 06/05/2007 13:32 par Nad64
Bonjour,

Je n'ai pas Ciel sous les yeux, mais d'après moi, vous devez mettre vos véritables soldes du relevé bancaire.(initial et final)
Puis vous pointez votre AN (pointé donc correspondand au solde de la banque), puis vous pointez vos chèques non débités s'ils sont passés en banque.

Ca ne marche pas comme ça?

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Nadine

Re: Quelques conseils à une débutante ! [resolu]

Ecrit le : 06/05/2007 13:39 par Val personal assistante
A mon grand regret : non !
Effectivement, c'est ce qui me paraissait logique..

Cependant, si je rentre les données réelles de mon relevé bancaire et si je pointe mon AN au 30/09/06... j'ai la meme somme en erreur de pointage a la fin !

ex : si mon AN au 30/09/06 de banque est de -5000 € (solde banque + 15000 € et -20000 € de cheques non debites)
mon relevé au 1/10/06 est +15000 € et mon solde a la fin du releve est +5000 €

Si je dis a ciel les données ci dessus et si je pointe la ligne AN30/09/06 +15000€... il me dit : Ecart de pointage +15000 €

Si je dis à ciel que la banque part de 0 € pour finir a +5000 € et que je pointe le +15000 € : pas d'ecart de pointage...

Peut etre est ce Ciel qui n'est pas logique ?!
Ou moi qui ai fait une erreur de saisie... je ne sais plus !

Re: Quelques conseils à une débutante ! [resolu]

Ecrit le : 06/05/2007 13:47 par Nad64
Re,

Si je me rappelle bien, Ciel vous demande si vous voulez vraiment quitter le pointage, car il y a un écart de "". Vous dites oui.
Après vous éditer votre rapprochement et vous voyez s'il est bon.

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Nadine

Re: Quelques conseils à une débutante ! [resolu]

Ecrit le : 06/05/2007 13:58 par Val personal assistante
Vous aviez raison !!!!!!

En effet, j'ai quitté le rapprochement malgré le message d'erreur.
L'état de rapprochement m'indique bien :

* un "solde bancaire" a +5000 €.
* des cheques non pointés pour 500 €
* donc un "solde comptable" a +4500 €

Merci beaucoup !!

Ciel n'aura pas été cool sur ce point là... lol !

Cordialement,
Val

Re: Quelques conseils à une débutante ! [resolu]

Ecrit le : 06/05/2007 14:10 par Nad64
Re,

Ce n'est pas un message d'erreur. Ciel vous dit simplement que toutes les écritures ne sont pas pointées.
Il vous le dira à chaque fois qu'il restera des écritures non pointées. Et il faudra quitter et éditer le rapprochement.

Salutations,

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Nadine

Re: Quelques conseils à une débutante ! [resolu]

Ecrit le : 06/05/2007 14:20 par Claudusaix
Dans ta balance, tu enregistres :
- le solde bancaire ;
- le montant d'un chèque non débité (répéter autant de fois qu'il y a de chèques non débités)
- le montant de remise de chèque non encore encaissé (répéter autant de fois qu'il y a de remises non encore encaissées).
Ex : si ton solde bancaire est de +15000 €, le chèque bancaire n°xy d'un montant de 12000 € (URSSAF) et le chèque bancaire n°xz d'un montant de 8000 € (ASSEDIC).
Dans tes à-nouveaux, il faut :
débiter ; solde bancaire au 30/09 ; 15000
créditer ; chq xy (URSSAF) ; 12000
créditer ; chq xz (ASSEDIC) ; 8000
Le solde comptable est bien de -5000 qui doit apparaître dans la balance.
Tu enregistres dans le journal de banque d'octobre l'ensemble des opérations bancaires.
Dans l'état de rapprochement établi au 31/10, le solde bancaire au 01/10 est de 15000 €, il faut le pointer. Puis pointer tous les lignes figurant sur le relevé bancaire. Par exemple, si le chèque xy (URSSAF) de 12000 apparaît dans le relevé alors que le chèque xz (ASSEDIC) de 8000 n'y apparaît pas. Dans ton état de rapprochement au 31/10, il restera le chèque xz (ASSEDIC) de 8000 dans les éléments non rapprochés.

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Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 

Re: Quelques conseils à une débutante ! [resolu]

Ecrit le : 06/05/2007 15:57 par Val personal assistante
OK ! tout s'est bien passé !! et surtout : j'ai compris ce que j'ai fait !

J'en suis au lettrage donc on peut dire que mon post est résolu !!

Merci beaucoup pour vos explic !

A bientot...

Val
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