Bonjour,
Voilà comment je procède (mon expert comptable ne m'a jamais rien dit donc je suppose que c'est bon!):
- j'enregistre la facture comme un achat habituel:
401 : C
6 : D
4456 : D
- au moment du rapprochement bancaire :
je passe le montant du remboursement au débit du 401 concerné
Je précise juste sur ma facture : remboursement "X. UNTEL" pour mémoire.
Sinon, je suppose qu'il y a aussi la solution de passer en 467 "note de frais X" au lieu du 401.
Espérant avoir été claire et répondu à votre question.
A lire : Modèle de lettre pour avance sur frais professionnels
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Bonjour,
Je vous invite à lire ce sujet qui répond à votre question : Note de frais salariés
Cordialement,
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