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Que faire factures non réglèes ?

2 réponses
1 633 lectures
Ecrit le : 18/01/2008 10:46 par Jeanmi
Bonjour,

Je suis en profession libérale et je tiens moi même ma comptabilté, car pour l'instant, elle n'est pas trés importante. Mais je ne suis pas comptable malgré des cours de compta durant mes études et de nombreuses lectures, j'ai quelques difficultés parfois. Surtout, je ne veux pas faire d'erreurs...
J'utilise le logiciel EBP compta libérale 2004 en mode Dépenses / Recettes.

J'enregistre mes factures clients dans le compte 701 et leurs TVA dans le compte 445711. La contrepartie s'enregistre automatiquement dans le compte 411.

Mais quel compte (de contrepartie) utiliser pour enregistrer les factures non encore réglèes (les factures faites en fin d'année et qui doivent être réglèes en début d'année).

J'ai la même question pour les factures fournisseurs.

Merci d'avance,

Jean-Michel

Re: Que faire factures non réglèes ?

Ecrit le : 18/01/2008 11:25 par Francoisecnd
Bonjour,

Ne vous tracassez pas, les comptes de tiers ( 401 fournisseurs et 411 clients ) feront l'objet informatiquement d'un "A Nouveau", c'est à dire un report sur le nouvel exercice.

En clair, il n'y a aucune écriture à passer, vous retrouverez les créances dans le nouvel exercice toujours dans les mêmes comptes.
Attention, vérifiez dans votre paramétrage si l'option "groupée"ou synonyme est cochée : dans ce cas vous n'auriez qu'un montant total.
Il vaut mieux, pour des raisons de clarté demander un "détail" afin que chaque écriture apparaisse distinctement.

--------------------
<p>Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !<br></p><p>Désolée pour les accents : impossibles à utiliser correctement depuis ma tablette !</p><p></p>

Re: Que faire factures non réglèes ?

Ecrit le : 19/01/2008 07:45 par Jeanmi
Citation : Francoisecnd @ 18.01.2008 à 11:25
Bonjour,

Ne vous tracassez pas, les comptes de tiers ( 401 fournisseurs et 411 clients ) feront l'objet informatiquement d'un "A Nouveau", c'est à dire un report sur le nouvel exercice.

En clair, il n'y a aucune écriture à passer, vous retrouverez les créances dans le nouvel exercice toujours dans les mêmes comptes.
Attention, vérifiez dans votre paramétrage si l'option "groupée"ou synonyme est cochée : dans ce cas vous n'auriez qu'un montant total.
Il vaut mieux, pour des raisons de clarté demander un "détail" afin que chaque écriture apparaisse distinctement.

Bonjour,

Voilà une réponse comme je les aime !

Merci beaucoup.

Jean-Michel
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