Bonjour,
Je m'adresse à ce forum car je n'arrive pas à trouver de solutions à un problème de factures de coopérations commerciales.
Tous les mois, je passe une écriture de 100 K¤ au crédit du 4086 (Factures à recevoir) et le même montant au débit du compte 623. Je fais le rapprochement suivant lorsque je reçois la facture avec crédit au 401 et débit au 468 (charges à payer) puis le rapprochement de mes comptes 4086 et 468.
A la fin de l'année, le solde de mon compte 4086 doit étre à zéro = j'ai reçu toutes mes factures.
Cette année , le fournisseur me demande s'il est possible qu'il fasse une facture de coop complémentaire sur 2011 et il adressera l'avoir correspondant sur 2012 (pb en interne de dépassement de budget chez lui). Le(***pas de style SMS***), si j'accède à sa demande, est que mon compte 408 va devenir négatif sur 2011 ...
Pouvez vous me donner votre avis et les autres conséquences ?
Selon moi, je ne peux pas avoir un compte 408 négatif.
Je ne sais pas comment je vais solder mon compte 468.
Je vais devoir passer une perte exceptionnelle sur 2012 pour insuffisance de provision.
Dois-je corriger mon compte de charge 623 ?
Merci pas avance de votre aide.
Cordialement
Je m'adresse à ce forum car je n'arrive pas à trouver de solutions à un problème de factures de coopérations commerciales.
Tous les mois, je passe une écriture de 100 K¤ au crédit du 4086 (Factures à recevoir) et le même montant au débit du compte 623. Je fais le rapprochement suivant lorsque je reçois la facture avec crédit au 401 et débit au 468 (charges à payer) puis le rapprochement de mes comptes 4086 et 468.
A la fin de l'année, le solde de mon compte 4086 doit étre à zéro = j'ai reçu toutes mes factures.
Cette année , le fournisseur me demande s'il est possible qu'il fasse une facture de coop complémentaire sur 2011 et il adressera l'avoir correspondant sur 2012 (pb en interne de dépassement de budget chez lui). Le(***pas de style SMS***), si j'accède à sa demande, est que mon compte 408 va devenir négatif sur 2011 ...
Pouvez vous me donner votre avis et les autres conséquences ?
Selon moi, je ne peux pas avoir un compte 408 négatif.
Je ne sais pas comment je vais solder mon compte 468.
Je vais devoir passer une perte exceptionnelle sur 2012 pour insuffisance de provision.
Dois-je corriger mon compte de charge 623 ?
Merci pas avance de votre aide.
Cordialement