Problème tva logiciel itool

Bonjour à Tous,

J'utilise Itool pour ma comptabilité.
Suite à mon précédent exercice il a automatiquement fait la clôture.
Mais voilà, en plus des A-nouveaux, j'ai des comptes de TVA qui apparaissent toujours et je ne sais pas quoi en faire dans mon nouvel exercice? Est-ce normal? Comment procéder?

J'ai su que tard, que ma société n'était pas assujetti à la TVA puisque mon chiffre d'affaire était encore bas. Ne sachant pas cela, dans le précédent exercice j'ai saisie la TVA collectée et déductible, est-ce pour cela qu'il me reste des comptes non soldés en 4?

Comment dois-je procéder dans le nouvel exercice par rapport à la TVA?

En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Cordialement,
Gouggy

Bonjour,

Si de la TVA a été saisie à tort en 2008, alors effectivement ces comptes ressortent en solde a-nouveau au 01/01/2009.

Cela signifie que le bilan 2008 est érronné et qu'il convient de le modifier en passant les charges TTC au lieu de hors taxes, et en annulant la TVA Collectée.

Pour pouvoir vous renseigner d'avantage, pourriez-vous nous donner les informations suivantes :

- Avez-vous déposé une liasse fiscale aux impôts, et votre bilan/compte de résultat/Annexe au greffe du tribunal de commerce ?
- Quelle est la forme juridique de votre entreprise ?
- Comment sont vos factures envoyées aux clients ? Font-elles ressortir de la TVA ?
- Vos clients vous ont-ils réglés les montants TTC ou hors Taxes ?

Cordialement,
Jex

Bonjour Jex et Merci de me répondre.

1/J'ai déposé la liasse uniquement aux impôts.
2/ Ma société est une SARL
3/ Les premières factures ont la TVA c'est à dire tout l'exercice 2008 car j'ai eu l'information en 2009 m'inquiétant de ne pas recevoir le cerfa de la TVA.
4/ Les clients ont réglés TTC

Comment faire à ce stade? Le logiciel ne permet plus de toucher au précédent exercice et même c'est interdit. Mais si je reste ainsi mon exercice 2009 sera faux également. Que faire ?

Cordialement,
Gouggy

Bonjour,

Je vous conseillerais de procéder comme suit :

- Ne touchez plus à l'exercice 2008, ce sera plus simple, et mettez-vous à jour sur le juridique (Bilan Compte de Résultat et Annexe à déposer au greffe + Assemblée Générale à tenir)

- Sur l'exercice 2009 :

1) Etablissez des avoirs annulant toutes les factures 2008 et refaites ces factures sans TVA avec un chèque pour reverser la TVA Collectée encaissée à vos clients.
Vos comptes de TVA collectée seront ainsi soldés, et vos comptes clients aussi avec le reversement de la TVA perçue à tort.

2) Soldez vos comptes de TVA déductible par un compte de charge exceptionelle 671800 au 31/12/2009.

Faites une mention dans l'annexe des comptes 2009 pour expliquer tout cela.

Cordialement,
Jex

Bonjour Jex,

Merci pour ces informations plus qu'importantes!
Je vais réaliser ces différentes saisies pour réajuster les comptes!
Vous avez bien compris mon problème et je vous en remercie.

Bon réveillon.
Gouggy