RECEIPT BANK

Problème sur les les a-nouveaux

3 réponses
1 072 lectures
Ecrit le : 13/09/2017 00:18 par Taliarijous

Bonjour à tous,

Mon problème est le suivant:

dans le repport de mes a-nouveaux banque  n-1 j'ai un montant qui est de 8 250€, et sur le relevé bancaire j'ai un montant tout autre qui est de  7 690€? lors du rapprochement bancaire il y a donc une différence de 560€.

Comment devrais je faire, pour qu'il n'y ait pas d'ecart soit passé une écriture laquelle?

Merci de votre réponse bien cordialement.

Re: Problème sur les les a-nouveaux

Ecrit le : 13/09/2017 10:42 par Sandra Schmidt

Bonjour,

Cette différence entre le solde du compte 512 et l'extrait de comptes est probablement normale. Il peut y avoir des chèques non encaissés ou non remis en banque etc.

Il ne faut pas passer une écriture mais éditer l'état de rapprochement bancaire de fin d'exercice. L'état de rapprochement vous donne la différence.

Ces écritures seront rapprochées sur les prochains relevés.

Voici un peu de lecture sur le sujet : 

Le rapprochement bancaire

Cordialement,

Sandra



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Rédactrice et modératrice Compta Online

Re: Problème sur les les a-nouveaux

Ecrit le : 19/09/2017 18:05 par Taliarijous

Bonjour,

j'ai fait  bonne  lecture de votre article, sauf que quand j'ai pointé lors de mon rapprochement bancaire, J'ai fait le rapprochement de janv et fev je n'ai trouvé  ni chèque ni carte en attente sortis en N . Autre chose non dite je reprends la comptabilité je n'ai pas de rapprochement bancaire de N-1 que la reprise de la balance en  soldes.

Comment pourrais je faire pour annuler le solde faux en 672 et repartir sur le solde de 01/01/N du relevé bancaire.

et passer en 672 également  la différence  trouvé entre le  solde de la balance et le solde du relevé bancaire au 01/01/N 

-Solde balance N-1: 8 558.05€

-solde bancaire au 01/01/N : 7 997.84€

-Différence entre solde balance et relevé bancaire  : 560.21€

Merci d'avance pour la réponse

Re: Problème sur les les a-nouveaux

Ecrit le : 19/09/2017 18:37 par Sandra Schmidt

Bonjour,

Vous n'avez aucun moyen d'avoir un extrait du grand livre des comptes de tiers et le rapprochement bancaire ?

Il suffit parfois de le demander à l'ancien cabinet.

À mes yeux, passer une écriture n'est pas la solution. Il faut justifier l'écart.

Si vous prenez les remises d'espèces, de chèques ou remises cartes bleues des tout premiers jours de l'année, vous ne retrouvez pas ce montant ? En allant jusqu'au 5 janvier par exemple ? L'écriture ne passe pas toujours par un 511, parfois, c'est juste le compte client qui est mouvementé au crédit par le débit du compte 512... Il n'y a donc pas de CB en attente et vous risquez de passer deux fois le règlement client.

Comment sont vos comptes clients ?

Cordialement,

Sandra



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