RECEIPT BANK

Problème solde ciel compta

6 réponses
3 352 lectures
Ecrit le : 22/01/2007 16:15 par Debutant
Bonjour,
J'ai un souci pour la déclaration de tva avec le logiciel ciel compta.
Lorsque je passe la déclaration le logiciel indique un mauvais montant en "TVA déd. / autres Biens et Services".
Je suis allé regarder dans ce compte d'où venait le souci et là j'ai une différence entre le solde du compte (indiqué en haut) et le solde du bas. voir la copie d'écran.
Je n'ai aucune idée d'où ça peut venir, mais le solde du haut est faux contrairement à celui du bas.

J'aimerai avoir votre avis rapidement (je dois envoyer la déclaration).
Merci d'avance.

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Re: Problème solde ciel compta

Ecrit le : 22/01/2007 17:56 par Patrick
Bonjour,

Regardez bien les dates, je pense que l'un des deux soldes tient compte d'une écriture et pas l'autre.

Quand vous avez saisi êtes vous certain que rien ne soit pas sur 2007 ( c'est vite fait de laisser 2007 et d'oublier de remettre 2006 si vous avez saisi ce mois)?

Le mieux pour vous est de demander le Grand livre : du compte 445664 au compte 445664 pour la période demandée : là rien ne sera oublié.

Patrick

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Professeur agrégé d'économie-gestion, titulaire en Université.
Examinateur au DEC et au DESCF.
Expert-Comptable indépendant en province.

Re: Problème solde ciel compta

Ecrit le : 22/01/2007 18:03 par Patrick
J' ajoute que si vous vous trompez ce n'est pas grave vous ferez la correction sur la déclaration d'avril 2007 quand vous aurez fait le bilan.

Vous ferez apparaître l'écart sur la ligne 21 Autre TVA à déduire, et vous appelerez la régularisation " Régularisation bilan" .

Bonne continuation de stage, c'est pas facile au début...

Patrick

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Professeur agrégé d'économie-gestion, titulaire en Université.
Examinateur au DEC et au DESCF.
Expert-Comptable indépendant en province.

Re: Problème solde ciel compta

Ecrit le : 22/01/2007 18:05 par Debutant
Merci de votre conseil, mais je n'ai aucune écriture rentrée pour l'année 2007.
Je vois vraiment pas d'où vient cette différence, d'autant que les dernières déclarations n'avaient pas posé de problèmes.

Re: Problème solde ciel compta

Ecrit le : 23/01/2007 11:09 par Debutant
Pour préciser également lorsque je regarde le grand livre avec toutes les écritures du compte 445664, le montant de 595,05 n'apparait nulle part, je retrouve à chaque fois 513,82.
Je vais essayer de reprendre d'anciennes sauvegardes pour voir d'ou vient cette erreur.

Re: Problème solde ciel compta

Ecrit le : 23/01/2007 11:35 par Nad64
Bonjour,

Pour moi le solde en haut de 595,05 reprend le report à nouveau. Voulez vous le vérifier?
Et il faut le prendre en compte dans la déclaration.
Mais je ne fais pas la TVA avec le logiciel bien que j'utilise ciel compta

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Nadine

Re: Problème solde ciel compta

Ecrit le : 23/01/2007 12:52 par Debutant
Bonjour,
En fait ca correspond même pas au report à nouveau. Et ce qui est curieux c'est qu'en supprimant toutes les écritures rentrées depuis la dernière sauvegarde de décembre qui fonctionnait (où le problème n'apparait pas) la différence reste, comme si il y avait eu un problème dans le logiciel.

Et lorsque j'ai voulu lancer l'assistant de déclaration de tva il a passé les écritures d'OD avec une ligne produits exceptionnels de 80€ et la ligne 445664 est bien passée avec un montant de 513,82
Ma dernière solution est de retaper toutes les écritures depuis début janvier.
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