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Problème de rapprochement comptable

3 réponses
1 167 lectures
Ecrit le : 01/10/2011 20:45 par Foxcompta
Bonjour,

Jeune auditeur, je vous demande quelques conseils.

J'ai pour mission de chercher la raison des écarts entre un journal des ventes issus d'un logiciel de facturation et le grand livre, issu du logiciel comptable.

Le CA du logiciel comptable est supérieur à celui du logiciel facturation.
J'ai pris pour première indication une fuite de données du coté intégration.

Démarche:
- Le transfert des factures (export du logiciel facturation) a été intégral, l'intégration vers la comptabilité aussi.

- Les factures et avoirs ont été pointés un par un du coté journal des ventes.

- Le personnel m'assure qu'aucune facture ou avoir se fait à la main. tout passe par le logiciel de facturation.

Pourtant les écarts sont toujours la...

Avez-vous une méthodologie d'approche, un guide, voire des pistes à suggérer?

Merci

Re: Problème de rapprochement comptable

Ecrit le : 02/10/2011 21:47 par Jex94
Message édité le 02/10/2011 21:48 par Jex94
Bonjour,

Demandez donc une extraction excel des comptes de chiffres d'affaires et triez l'ensemble des écritures par code journal : Regardez tout ce qui ne passe pas par le journal de vente.

J'imagine que des écritures d'inventaire en fin d'exercice et des extournes des écritures de l'exercice précédent viennent expliquer ces écarts.

Cdt,
Jex

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Jex94

Re: Problème de rapprochement comptable

Ecrit le : 04/10/2011 20:42 par Foxcompta
Apparemment, le journal des ventes du logiciel de facturation est transcris en intégralité vers le journal des ventes du logiciel de comptabilité. Les factures qui surviennent après l'intégration comptable sont reportés au mois suivant, donc pas de possibilité de clients "volants".

Et pourtant, il manque des factures dans le logiciel de comptabilité, avec des écarts

CA facturation > CA comptabilité

PS: pour le mois suivant, aucun écart n'est vu.

Re: Problème de rapprochement comptable

Ecrit le : 05/10/2011 13:53 par Jex94
Message édité le 05/10/2011 13:56 par Jex94
Bonjour,

OK, il vous faut quoi qu'il arrive un extraction excel de la compta et une extraction excel du logiciel de facturation pour pouvoir isoler rapidement les écarts.

Il serait intéressant de suivre un cycle complet de la commande jusqu'à la comptabilisation de la facture correspondante, ainsi que d'isoler un exemple de facture dans le logiciel de facturation qu'on ne retrouve pas dans la compta pour tenter d'identifier la source du problème.

Il s'agit surement d'un bug ou problème de paramétrage lors du transfert des écritures, ou bien d'erreurs de manip' du logiciel de facturation.

Si c'est bien cela, vous devez retrouver des anomalies dans les comptes clients, et au niveau du cadrage des comptes de TVA.

Cdt,
Jex.

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Jex94
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