DEXT

Problème rapprochement bancaire

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Ecrit le : 27/04/2021 04:58 par Maxane

Bonjour,

Mon problème est asse spécial. Comme je l'ai dit sur mes messages précédent, j'ai repris la comptabilité d'une association et la personne qui tenait cette comptabilité, ne faisait que saisir sur Excel. En gros ça se présentait plus comme un compte de résultat qu'une comptabilité générale.

Quand j'ai repris l'exercice 2018/2019 sur mon logiciel Ciel compta évolution, a l'ouverture j'ai passé le solde créditeur du premier relevé comme suit:

512  au débit : 1 425

110 au crédit : 1425

Il se trouve que je me traine ce solde de  1 425€ dans tous mes rapprochements bancaires. Tout les mois j'ai ce montant que je ne peux pointer.

Comment puis-je faire pour régulariser cette différence, afin que mes ERB soient justes ?

Dans l'attente d'une aide bien venue,

Bien cordialement

Maxanne

Re: Problème rapprochement bancaire

Ecrit le : 27/04/2021 09:18 par Sandra Schmidt

Bonjour Maxane,

Si ce montant apparaît en écart, c'est probablement parce qu'il n'a jamais été rapproché.

Or le solde initial aussi doit faire l'objet d'un pointage/validation au 1er jour de l'exercice. Le problème peut venir du fait que cette écriture a été passée dans le journal des a-nouveaux et non dans le journal de banque par exemple. Il peut aussi être lié à l'utilisation d'un autre compte 512.

Ensuite, concernant le compte 110, il doit correspondre au cumul des résultats antérieurs et pas seulement au solde du compte bancaire à l'ouverture. Il faut donc recréer le bilan d'ouverture (avec le résultat de l'exercice précédent et le solde en report à nouveau).

Bon courage pour la suite,

Sandra



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Rédactrice et modératrice Compta Online

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