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Problème Rappro. Bancaire

2 réponses
1 504 lectures
Ecrit le : 18/10/2013 01:07 par Chris36

Bonsoir,

Faisant un stage pour une entreprise depuis 2 semaines, j'ai eu à écrire tous les comptes depuis sa création ( Avril 2013 ). Jusqu'à maintenant je n'ai pas eu de soucis particuliers, l'Entreprise étant une EURL vendant des marchandises achetées en France ( j'ai quand même eu 2 factures établies d'un fournisseur Anglais ).

Voulant faire les rapprochements bancaires mensuels, je me heurte à 2 problèmes lors de leur élaboration sur Ciel Compta ( dernière version ) :

- Lors de l'écriture des relevés ( je le fais manuellement ) dois-je utiliser le même compte 512 Banque que pour ma comptabilité ou un compte de banque spécifique pour le rapprochement bancaire, et quelle référence dois-je inscrire ?

- A quoi correspondent ( et donc ou enregistrer ) les mentions suivantes du relevé bancaire :

- CARTE BUSINESS DIF SS RET ( il y a aussi : remise/carte ) ?

- Virement par internet ( sans aucune autre précision qu'une série de chiffres qui doivent équivaloir à un quelconque numéro de banque ?

En vous remerciant par avance de vos réponses et de votre aide,

Cordialement,



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Stagiaire dans une EURL dans le cadre d'une formation de Comptable à l'EFC

Joignable aux adresses suivantes :
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Re: Problème Rappro. Bancaire

Ecrit le : 18/10/2013 20:02 par Maradhino
Bonjour,

- pour votre rapprochement bancaire vous devez utiliser le compte 512.

- les carte business diff : sont les paiements par cartes bleu qui sont imputés sur le compte bancaire de manière décalée. Pour vos rapprochements bancaires vous avez un relevé bancaire à part qui détail l'ensemble des dépenses par carte bleu. Vous devez juste vous assurez que vous avez en votre possession, l'ensemble des factures qui apparaissent sur le relevé de carte bleu. Je vous conseille de créer un compte 5121cartebleu. De manière à isoler les dépenses par carte bleu.

- pour les virements, c'est vous qui tenez la comptabilité, donc vous êtes en mesure d'identifier les règlements. Sinon demander à un responsable des paiements fournisseurs ou des encaissements.

Cordialement.

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DCG 2009
DSCG 2011
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Re: Problème Rappro. Bancaire

Ecrit le : 23/10/2013 00:26 par Chris36

Bonsoir,

Tout d'abord, merci pour votre réponse. Merci également pour l'astuce du compte pour CB.

Pour les prélèvements, je regarderais directement avec le gérant, c'est une EURL, et une partie des paiements sont dits ' à la boutique ' mais sans plus de précisions ( alors que les paiements CB sont, eux, précisés. ). Je dois donc vérifier par rapport aux montants des factures que j'ai en ma possession si j'ai bien compris...

Cordialement,



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