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Probleme pour etablir un bilan

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Ecrit le : 30/01/2018 09:45 par Yannou97310

Bonjour à vous tous,

Je suis un étudiant et je me retrouve confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre. c'est un exercice.

J'ai monté une société avec 50 000 € d'apport numéraire, 30 000 de subvention, 120 000€ de prêt bancaire (38414 de rembourser en fin d'année sur 12 mois). J'ai acheter pour 4000 € d'autocollant pour l'exercice mon entreprise et j'ai payé un sous traitant 50 000€ tout au long de l'année ( en 1 an je lui ai versé en tout 50 000€)

J'ai une masse salariale de 104 688€. Mon chiffre d'affaire est de 338200€.

Comment établir le bilan de mon activité en faisant ressortir mon bfr et mon frng s'il vous plait.

Je n'arrive pas à équilibrer mon bilan.

En espérant que vous puissiez m'aider

Je vous remercie d'avance.



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Yann GASEtudiant en master Mangement CommerceMontpellier

Re: Probleme pour etablir un bilan

Ecrit le : 30/01/2018 11:47 par Annielegay

Bonjour Yannou

As-tu pensé à établir un compte de résultat pour distinguer produits et charges ? La différence sera le résultat qui apparaîtra au bilan (j'ai trouvé 209512).

As-tu calculé ce que tu as en banque à la clôture de l'exercice ? Ce qui entre, ce qui sort. (j'ai trouvé 341098).

Ensuite, il faut distinguer actifs et passifs dans le bilan. Pour le BFR : le calcul est très vite fait.

J'espère que ces quelques pistes pourront t'aider.

Bon courage.



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Annie

Re: Probleme pour etablir un bilan

Ecrit le : 30/01/2018 12:10 par Yannou97310
COMPTE DE RESULTAT ANNEE 1        CHARGESPRODUITS    Achats4 600 €Chiffre d'affaires338 200 €Autocollants Mine4 000 €CA Mine particuliers330 000 €Variation de stocks de matières premières0 €CA Mine entreprises8 200 € Achats de marchandises 0 €  Variation de stocks de marchandises0 €  Acquisition du nom de domaine + INPI600 €      Charges externes222 889 €Subventions French Tech30 000 €Sous-traitance (neopost)37 500 €  commission bancaire = 2% CA particuliers6 600 €  Maintenance informatique + hebergeur829 €  Electricité (40%), eau (60%)1 800 €  Site40 800 €  Publicité, communication100 000 €  Téléphone et internet360 €  Cabinet etude comportement15 000 €  Cabinet informatique15 000 €  Budjet deplacement5 000 €      Impôts et taxes4 000 €      Salaires et Charges sociales104 688 €  Salaires brut104 688 €                  Dotation aux Amortissements0 €      Charges financières42 516 €Produits financiers0 €        TOTAL CHARGES378 693 €TOTAL PRODUITS368 200 €Bénéfice brut-10 493 €  Impôt sur les bénéfices-3 498 €  Bénéfice net-6 995 €  

Voici le compte de résultat de la première année, j'ai donnée des chiffres arrondi en premiers mais comme je vois que j'ai un retour sérieux de la communauté, je vous envois le compte de résultat de l'entreprise.

le site = le prix pour la conception d'un site internet

les 2 cabinets sont des prestations.

Apres calcul , mon sous traitant n'est pas à 50 000€ mais 37 500.

j'espère qu'avec ce tableau vous pourrez m'éclairer un peu plus.

En vous remerciant par avance

Bien cordialement



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Yann GASEtudiant en master Mangement CommerceMontpellier

Re: Probleme pour etablir un bilan

Ecrit le : 30/01/2018 12:58 par Annielegay

Il manquait beaucoup d'éléments dans le 1er exposé du sujet, ce qui change beaucoup de choses. Surtout, ça demande un peu plus de temps pour résoudre. Je ne peux pas regarder dans l'immédiat.

Il serait préférable que j'aie vraiment le sujet en totalité. Dans un sujet comptable, tout a son importance. 

Est-ce que les dettes sont toutes réglées ? (auxquels cas on les retrouve dans un compte 401 au passif). Est-ce que tous les clients ont réglé ? (dans le cas contraire, on aura un compte 411 à l'actif). Sans l'ensemble de ces infos, je ne peux pas t'aider davantage.

Recopie le sujet, dans sa totalité, ce sera beaucoup plus simple. 

Merci 



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Annie

Re: Probleme pour etablir un bilan

Ecrit le : 01/02/2018 21:53 par Yannou97310

Bonjour Annie,

Je n'ai pas de sujet, c'est une étude d'une entreprise monté de toute pièces pour l'école justement.

La seul dette que j'ai c'est ma dette bancaire que je rembourse tout les mois et qui me donne au final 42 516€ de remboursement sur la 1er année.

Mes clients payent toujours tout quand ils font un achat, c'est un site e commerce, ils payent directement en ligne.



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Yann GASEtudiant en master Mangement CommerceMontpellier
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