RECEIPT BANK

Problème de a-nouveaux

8 réponses
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Ecrit le : 08/02/2007 19:35 par Tchiko
Message édité le 09/02/2007 10:56 par Tchiko
Bonjour,
J'ai été comptable il y a quelques années... Depuis j'ai exercé d'autre métier comme Informaticien, Responsable de projet et Formateur.
A l'heure actuelle, je saisie pour une association, la comptabilité de l'exercice comptable 2006 avec le logiciel Ciel Compta - version 8.1. Tout allait bien. Le seul problème : je n'ai pas commencé l'exercice et les A-Nouveuax n'ont pas été reportés. Facile me direz vous. Et bien pas tant que cela. En effet, le nouvel exercice a été crée comme une nouvelle société et l'automate prévu pour cela refuse de passer les A-Nouveaux. Après recherche auprès de collèques, on me dit de passer une OD (Opération Diverse) au 1er Janvier pour reprendre les comptes de bilan. Les comptes d'actifs au debit et les comptes de passif au credit.
Bon, mais que dois-je mettre en contre partie?
je comprend bien que pour la banque et les clients (par exemple) je dois les passer au débit, mais dans quel compte dois je mettre la contre partie?
je ne vois pas.
j'espère que mon message est assez clair. Merci pour vos propositions.
Tchiko

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Celui qui cherche la sagesse est un sage, celui qui croit l'avoir trouvée est un fou. Sénèque

Re: Problème de a-nouveaux

Ecrit le : 08/02/2007 19:57 par Nad64
Bonjour,

En effet, il faut passer une écrture dans la journal des AN au 01/01/06.
Vous reprenez votre balance 2005, et vous reportez les montants soit au débit (immo, clients....), soit au crédit (Capital, emprunts, fournisseurs..)pour tous les postes du bilan (1 à 5). Le solde représente le résultat de l'année 2005, à inscrire en 120 ou 129.

J'espère avoir bien compris votre question.

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Nadine

Re: Problème de a-nouveaux

Ecrit le : 09/02/2007 11:05 par Tchiko
Bonjour à Nad64,

Merci pour votre réponse. Je pense avoir compris votre réponse. Je me permets de vous donner un exemple afin de valider ma compréhension.
L'association était excédentaire.

512Banque1 report a-nouveau 2005 1000 E Crédit
120 report a-nouveau 2005 1000 E Débit

401A report a-nouveau 2005 250 E Crédit
120 report a-nouveau 2005 250 E Débit

411A report a-nouveau 2005 1250 E Débit
120 report a-nouveau 2005 1250 E Crédit

Voilà ce que j'ai compris. Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
TChiko.

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Re: Problème de a-nouveaux

Ecrit le : 09/02/2007 11:23 par Nad64
Bonjour,

Pas tout à fait. Vous passez une seule écriture du type par exemple
411 (D) 1250
401 © 250
512 © 1000

120 OU 129 pour le solde au débit ou au crédit s'il y a un résultat. Dans notre exemple, l'ecriture est équilibrée donc pas de mouvement du compte de résultat.

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Nadine

Re: Problème de a-nouveaux

Ecrit le : 09/02/2007 11:39 par Tchiko
Bonjour,

Donc ce n'est que lorsqu'une différence apparait, que l'on impute la somme au compte 120 ou 129?
Car dans mon exemple, c'était un hasard si l'écriture était équilibrée juste avec les comptes 512, 401 et 411.
Mais une question me fait douter : l'exercice démarre avec un compte 120 et 129 à zéro?

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Re: Problème de a-nouveaux

Ecrit le : 09/02/2007 11:51 par Nad64
Non l'exercice démarre avec un solde en 12 s'il ya eu des résultat.
Puis il se solde en cours d'annéé suivant où est affecté ce résultat (11 RAN s'il est gardé dans la société, distribué...).

Je viens de me rendre compte que c'est la compta d'une asso (je ne vous avais pas bien lu). Vous faites des résultats? Je ne suis pas une pro de la compta des asso.
Peut être qu'une personne en saura plus que moi dans ce domaine.

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Nadine

Re: Problème de a-nouveaux

Ecrit le : 09/02/2007 13:15 par Tchiko
Justement, mon problème, c'est aucun compte de 1 à 5 n'a de solde!!
après je vais voir si l'exercice à fait des excédents ou déficits. Je ne sais rien.
mais en admettant que cela soit le cas, je retombe dans mon problème de compte 120 et 129 à zéro au lieu du montant du résultat?
je tourne en rond. comment faire pour mettre un montant dans ce compte?
merci en tout cas je pense déjà avoir compris une grande partie de vos explications. Reste à voir comment je vais faire s'il y a excédent ou déficit.
Merci encore
Tchiko

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Re: Problème de a-nouveaux

Ecrit le : 16/04/2008 08:14 par Tasi974
Bonjour,
Je souhaiterais avoir des précisions sur la saisie de la balance a-nouveau.
Mon conjoint est agent commercial depuis avril 2006.
En 2006 il était en micro, donc le bilan n'était pas obligatoire.
Pour 2007, il est en réel simplifié.
J'utilise EBP compta 2007 pour la saisie du bilan, version 11.0.
Je souhaiterais savoir ce que je dois saisir en a-nouveau ?
Peut-on saisir les factures d'achats et autres pièces avant d'avoir saisi l'a-nouveau ?
En vous remerciant par avance pour votre aide.

Re: Problème de a-nouveaux

Ecrit le : 16/04/2008 09:59 par Vénaïg Le Bris
Bonjour,

Avant toute chose, vous devez saisir vos à nouveaux, en date du 01/01/2007 (si c'est ça, il est grand temps que vous vous en occupiez !), comme indiquée par Nad64.

A partir de là, vous pourrez saisir toutes vos factures pour cet exercice : achats, ventes, également la banque, les salaires,...

Cordialement,

Venaig

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