Bonjour tout le monde je fais appel a vous car j ai eu un probleme dans ma compta en lancant ma cloture l'année derniere et je souhaiterai que vous m aidiez
en cloturant mon exercice l année derniere, j ai eu le droit a un bug informatique, du coup j ai un ecart de 230 € dans mon résultat.... j ai saisi une OD avec un compte d 'attente (pour le moment) pour régulariser l'écart mais je doute bien que ce n est pas la bonne solution... toutes mes écritures de cette annéé sont déja saisi alors je ne peux pas recommencer... Quelle régularisaion devrai je faire?
Dans un premier temps je te conseille -D'éditer la balance fin N et la balance d'ouverture N+1 -De voir s'il y a un écart et par là, rechercher l'origine de l'écart.
Si c'est une écriture qui n'a pas été prise en compte lors de la clôture, l'écart proviendrait d'au moins deux comptes Si l'écart vient d'un seul compte, alors il y a une balance qui n'est pas équilibrée!
Au fait je me pose toutes ces questions parce que je n'ai pas toutes les informations pour te répondre.
L ecart existe en n-1 lorsque j ai cloturé du oup je n ai pas pu modifier... du coup le compte 420 et 604 est faux (ecart de 230 €) alors le 01/01 j ai fait une od ( 420/471) donc le compte 120 est juste mais je ne sais pas ou imputer le 471
C est un vrai bug car mes autres comptes sont bon, (fournisseurs client banque...) n ayant pas de maintenance avec mon logiciel de compta je ne sais pas quoi faire d autre qu une OD, mais je suis persuadée que mon écriture n'est pas bonne.
Avant de passer l'OD de régularisation il faut analyser l'écriture qui n'a pas été prise en compte: quelle est la nature de cette écriture que tu passes de 420 à 604 pour un montant de 230 €?
Bref, si l'écart provient de cette écriture, ton résultat avant la clôture est différent du résultat après la clôture (-230 €)
Si c'est le cas, repasser l'écriture normalement en N+1 au besoin dans un compte de "charges des exercices antérieurs".
Effectivement mon résultat n est pas bon en n+1 il y a mon écart de 230€ c est pour ca que j ai fait mon od, mais je me suis trompé dans mon message l 'OD que j ai passé est (120/471)
Avez-vous verifier que votre compte 120 - Resultat est correct car en général, quand il manque une écriture cela modifie le résultat calculé par l'ordinateur au moment de la cloture par apport à la liasse fiscale
Ecriture d'ajustement, transferer les 230 du compte 4710 au compte 120 - resultat de l'exercice (le solde du compte doit alors être égal au résultat comptable déclaré sur la liasse n-1)
Sinon si votre balance de n-1 n'est pas équilibrée et il faut voir pour réajuster les montants des comptes 12 et 42 ==> saisie balance n-1