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Problème lettrage tva

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Ecrit le : 26/01/2010 16:38 par Melimelo98
Bonjour à toutes et tous,

Je vous explique mon problème.
Je suis arrivée dans ma nouvelle société au 1er décembre 2009. La personne en charge de la comptabilité avant moi n'est pas partie en bon terme. A mon arrivé, j'ai dû me débrouiller pour comprendre le mode de fonctionnement de la compta dans la société...jusque là pas de problème. J'apprend que l'experte comptable qui supervisera mon travail est en congé maladie et ne peux se déplacer en cas de problème.

Et malheureusement, j'ai un problème : avec ma tva deductible.

Pour connaître la tva ded que j'aurais à déclarer au tresor public, j'imprime le compte 44566000 du 01/07/2009 au 30/11/2009 pour la tva de novembre 2009.
A savoir que les factures d'achats sont enregistrées par ordre chronologique, d'où le fait de reprendre depuis le 01/07/2009 (date de commencement de l'exercice comptable), au cas où nous aurions reçu une facture par exemple d'octobre mais après la tva. C'est donc censé récapituler tout ce qui n'a pas été pris en compte dans ma tva d'octobre ou même celle d'avant.
En solde au 30/11/2009, j'ai 11 297.01 ¤.
je fais donc ma tva, je fais mon écriture et au moment de lettrer, problème.
J'ai -41,97 ¤ qui n'apparait pas dans le compte (il devrait être au crédit) , je ne peux donc pas lettrer mon compte 44566000.
Je vérifie mon écriture, ok j'ai bien 11 297.01 ¤ et en faisait l'aperçu du compte 44566000 du 01/07/09 au 30/11/09 mon solde est bien à 0.
Mais impossible de lettrer du fait de ma différence de -41,97 ¤. Comment cela est il possible?

Je vous remercie de me faire part de vos suggestions ou de vos remarque, peut être qu'avec plusieurs idées je pourrais rectifier le tire... .

Mélimélo

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Jeune comptable et passionnée par ce métier.

Re: Problème lettrage tva

Ecrit le : 26/01/2010 18:04 par Xynezia
Bonsoir,

essayer de n'afficher ou de n'éditer que les écritures qui sont déjà lettrées.
Il devrait y avoir un solde de 41,97 ¤. Cela doit provenir d'un lettrage partiel qui déséquilibre votre lettrage.

Si c'est bien le cas l'idéal serait de tout délettrer et de tout relettrer.

Je vois que vous déduisez l'intégralité du compte 445660 lors de vos déclarations. Je vous rappel que la TVA sur les factures de prestations de service non payés (hors option de leur part pour les débits) n'est pas déductible (exemple : honoraires comptables, loyers, pages jaunes, ...)

Salutations

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Tom

Re: Problème lettrage tva

Ecrit le : 27/01/2010 10:21 par Melimelo98
Merci pour votre aide. J'ai fais un aperçu des ecritures lettrées du 01/07/08 au 30/06/09 (date d'exercice comptable, l'experte n'a pas cloturé car notre logiciel permet de travailler sur deux années comptable) et j'ai effectivement -41.98 ¤ en solde... mais comment faire. car même si dans le logiciel la compta n'est pas cloturé, le bilan, grand livre... est sorti, je ne voudrais pas modifier quelque chose en compta de l'exercice précédent. Si j'ai 41.98 ¤ d'écat, c'est donc qu'il y a une partie de mes ecritures que je ne pourrais pas lettrer? non?

Pour les factures ded sur encaissement, nous payons ce genre de prestation à réception de la facture, il n'y a donc pas de problème de ce coté là.

Merci encore.

Mélimélo

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Jeune comptable et passionnée par ce métier.

Re: Problème lettrage tva

Ecrit le : 27/01/2010 10:50 par Melimelo98
Juste pour savoir, pourquoi est ce que le solde au 30/06/09 me pose problème puisque lorsque je prend mes écritures de tva pour faire ma déclaration je commence au 01/07/09, a vec la première écriture de tva commençant bien au 01/07/09 et mon solde reprennant correctement ce mm montant?

Je comprend maintenant d'où vient cette somme, mais comment est il possible alors que je recommence le compte 445660000 à zéro au 01/07/09, la différence de solde du 30/06/09 se voit?

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Jeune comptable et passionnée par ce métier.

Re: Problème lettrage tva

Ecrit le : 27/01/2010 22:13 par Jex94
Bonjour,

Est-ce que les 41,98 ¤ correspondent bien au solde du compte 4456600 au 30/06/09, correspondent-ils au solde définitif des comptes arrêtés au 30/06/09, et sont-ils bien repris en solde à nouveau en date du 01/07/09 ?

Je pense que votre problème vient du fait que les comptes au 30/06/09 n'ont pas été clôturés dans votre logiciel, et que les a-nouveaux n'ont pas été générés.

Cordialement,
Jex


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Jex94

Re: Problème lettrage tva

Ecrit le : 28/01/2010 09:37 par Melimelo98
Effectivement, je crois que toutes les écritures de fin d'exercice n'ont pas été passé puisque mon solde n'est pas à zéro au 01/07/09, c'est donc pour cela qu'aujourd'hui je me retrouve avec ce problème.

Mais grâce à votre aide, j'ai réussi à comprendre mieux d'où venait le problème et j'ai donc pu expliquer correctement par mail à l'experte comptable mon problème, elle m'a promis de s'occuper de celui-ci dès la semaine prochaine.

Je vous remercie.

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Jeune comptable et passionnée par ce métier.
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