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Problème d'équilibre du Bilan

5 réponses
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Ecrit le : 03/01/2016 19:25 par Kiezy
Message édité le 03/01/2016 19:25 par Kiezy

Bonsoir,

En groupe d'étudiants en DUT Gaco (gestion administrative et commerciale des organisations), nous travaillons actuellement sur la création fictive d'une entreprise, et nous n'arrivons pas à équilibrer notre bilan alors que le journal et le grand livre sont juste. Auriez-vous des "astuces" pour trouver pourquoi le bilan n'est pas équilibré ?

Merci du temps que vous consacrez à notre problème,

Cordialement

Re: Problème d'équilibre du Bilan

Ecrit le : 03/01/2016 21:45 par Tony1789

Bonsoir,

Pourriez-vous nous transmettre vos fichiers pour plus de facilité ?

Cordialement,

Re: Problème d'équilibre du Bilan

Ecrit le : 03/01/2016 21:47 par Kiezy

Bonsoir,

Le voici, merci pour votre aide,

Cordialement 



(Nombre de téléchargements: 12)
Comptabilite------------.xlsx
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Re: Problème d'équilibre du Bilan

Ecrit le : 03/01/2016 22:20 par Tony1789

Bonsoir,

Dans la feuille "Grand-livre"

- vous indiquez un solde de 270 000 € pour le compte 164 contre 300 000 € au bilan (erreur à modifier dans cette feuille).

- compte 613200 : espace dans le chiffre 70 000 donc Excel ne le considère plus comme un chiffre mais du texte.

- compte 603100 : variation stock créditeur de 40 000 € car stock à l'actif pour le même montant.

Dans la feuille " Bilan"

- supprimer le fonds commercial qui n'existe pas

- erreur sur le stock qui ne retrouve pas dans la colonne net pour 40 k€

Total général à l'actif net : 694 025 €

Résultat de l'exercice : 194 025 € au lieu de 116 200 € (vous rajouter le stock de 40 000 € en charges au lieu de le déduire + oubli déduction amortissement sur l'actif immobilisé pour 2 175 €

Pas de dettes fournisseurs car celles-ci sont soldées (voir feuille grand-livre pour contrôle)

Passif : 200 000 + 194 025 + 300 000 = 694 025 €

Dans la feuille " compte de résultat"

- faire modification sur le stock + dotations aux amortissements

- calculer l'IS pour plus de cohérence et modifier en conséquence les autres feuilles.

Cordialement,

Re: Problème d'équilibre du Bilan

Ecrit le : 03/01/2016 22:39 par Kiezy

Je vous remercie des réponses précises,

J'ai effectué les modifications et je ne comprends pas comment vous trouvez cette somme à l'actif total net.

Cordialement

Re: Problème d'équilibre du Bilan

Ecrit le : 04/01/2016 15:07 par Tony1789

Bonjour,

Avez-vous équilibré votre bilan selon mes modifications ?

Si oui, je ne comprends pas votre question.

Cordialement

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