BanStat
Logo Compta Online
ESCG

Problème écart dans état de rapprochement

4
6 749
0
4 réponses
6 749 lectures
0 vote
Columbo38
ProfilColumbo38
Secrétaire comptable en entreprise
  • 38 - Isère
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Secrétaire comptable en entreprise


Ecrit le: 18/09/2014 15:22
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

je suis nouvelle sur ce site, c'est ma fille qui me l'a fait découvrir et je pense qu'il va beaucoup me servir. Je travaille avec Ciel Compta depuis quelques années, j'ai la version 20.5.Cette année j'ai eu pas mal de soucis avec mon PC ce qui m'a valut l'intervention des techniciens de Ciel et un gros bazar dans ma compta. Bref, voici ma question.

Une fois mon rapprochement bancaire de janvier terminé, le logiciel m'indique que je n'ai plus d'écart donc je valide. Mon problème est que lorsque j'édite l'état de rapprochement, j'ai un montant dans la case "ECART" qui correspond exactement au solde initial de mon rapprochement bancaire.

Exemple : création de mon rapprochement bancaire pour janvier 2014 :

nom : 01/14 BNP

dates : 01/01/14 au 31/01/14

solde initial : 7322.00 €

solde final : 25000.00 €

Une fois mes écritures pointées avec mon relevé bancaire papier, il me reste 4 lignes de chèques émis en 2013 et qui passeront février. Ce qui est normal.

et dans la case "ECART" : 7322.00 €

Je ne comprends pas et ne sais plus où chercher ? J'ai fait et refait ce même état plusieurs fois et toujours ce problème. Je n'appellerai pas l'assistance de Ciel, ils m'ont fait assez de dégâts dans ma compta.

Donc si quelqu'un pouvait m'aider, ou me donner une astuce ou quelque chose à vérifier, ou m'orienter vers une solution je serais très contente. Car du coup je ne peux pas continuer mes autres états pour les mois suivants tant que j'ai cette erreur.

Merci à tous pour vos réponses.

Bon courage

Cordialement

Sandra Schmidt
ProfilSandra Schmidt
Rédactrice et modératrice Compta Online
  • 75 - Paris
 
  • 1 119 votes
popupBulle tail
Profil
Voir son compte Twitter Voir son compte LinkedIn

Rédactrice et modératrice Compta Online



Re: Problème écart dans état de rapprochement
Ecrit le: 20/09/2014 11:11
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Dans quel journal se trouve votre solde à nouveau ? C'est peut être de là que vient la différence ?

Je vous invite à lire ce sujet.

Dites-nous si cela vous permet de régler votre problème.

Cordialement



--------------------
Columbo38
ProfilColumbo38
Secrétaire comptable en entreprise
  • 38 - Isère
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Secrétaire comptable en entreprise


Re: Problème écart dans état de rapprochement
Ecrit le: 22/09/2014 09:46
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Mon solde se trouve dans le journal des anouveaux.

merci

cordialement

Sandra Schmidt
ProfilSandra Schmidt
Rédactrice et modératrice Compta Online
  • 75 - Paris
 
  • 1 119 votes
popupBulle tail
Profil
Voir son compte Twitter Voir son compte LinkedIn

Rédactrice et modératrice Compta Online



Re: Problème écart dans état de rapprochement
Ecrit le: 22/09/2014 17:40
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Et si vous suivez la procédure indiquée dans le sujet dont je vous ai donné le lien (mon second message un peu plus bas), vous n'arrivez pas à corriger le problème ?

Merci

Cordialement



--------------------
Illyt
ProfilIllyt
Assistant comptable en cabinet
  • MA - Maroc
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Assistant comptable en cabinet


Re: Problème écart dans état de rapprochement
Ecrit le: 29/12/2016 17:51
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Je vous souhaite, avec énormément d'espoir, une belle et heureuse année 2017 !

S'il vous plait j'ai vraiment besoin de votre aide.

la société où je travaille a déjà un compte bancaire sur la société générale. vu qu'elle a déménagé vers un autre lieu elle a fait un nouveau compte dans une autre agence proche. donc elle a maintenant 2 comptes SG

j'avais créée un nouveau journal de ce nouveau compte bancaire et j 'avais commencé la saisie des opérations.

au 31/12/2015 le solde était créditeur de 0.00 et au 29/01/2016 le solde était débiteur de 390.50 ( dont les frais de tenue de compte et d'abonnement).

Une fois mon rapprochement bancaire de janvier terminé, j'ai un montant de 781.00 dans la case ECART qui veut dire le double de 390.50 ( 390.50 + 390.50 = 781). j'ai continué le rapprochement du mois de Février j'ai trouvé le même écart de 781 mais en moins -781.00. Malgré ça j'ai fait le rapprochement du mois de Mars et là l'écart a disparu en ce mois ECART = 0

Merci d'avance de votre aide.

Retour en haut









connectés
Publicité
LexisNexis
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2024 Compta Online
S'informer, partager, évoluer