Problème de doublon dans compte Client

Bonjour à tous et toutes,

J'ai repris la comptabilité de la société ou je travaille derrière une autre personne. Notre exercice comptable court sur la période du 01/07/N au 30/06/N+1.
La précédente comptable a enregistrer une remise de chèque faite au 30/06, seulement moi j'enregistre la banque au relevé et, cette remise est passée en banque au 03/07. L'exercice ayant été cloturé, je me retrouve avec une écriture dans le compte client qui fait doublon. Comment je fais pour l'annuler, je la passe en perte et profit ?

Merci d'avance pour vos réponses

Barbara

Bonjour,

quelle écriture a été passée au 30/06 et qu'avez vous enregistré au 03/07 ?

Cdt

Bonjour civi

Elle a enregistré la remise qui a été faite comme si elle était passée en banque.
Moi, j'enregistre au relevé donc j'ai enregistrer la remise lors de son passage en banque.
Lors du lettrage comme elle avait anticipé le passage en banque le compte client s'est soldé ce qui fait que quand j'ai enregistrer le relevé, il m'a resté une écriture.

voila c'est tout

Barbara

Bonjour,

je contrepasserais l'écriture du 03/07 car c'est un doublon.

Cdt

Bonjour,

Mais si vous avez enregistré la remise de chèques à la date du relevé, il vous reste la remise de chèques en rapprochement bancaire au 30/06?

Comme l'a dit civi, il faut contrepasser l'ecriture que vous avez passé au 03/07.

CDT

Bonjour à tous

Si j'ai bien compris, je repasse mon écriture du 03/07 à l'envers. Par contre, la contrepassation je la met dans le journal des OD ou dans le journal de vente ?

Merci pour vos réponses

Barbara