Probl�me de r�gularisation des FAE

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Ecrit le : 13/08/2020 08:32 par Angel59

Bonjour � tous,

Je reprends la compta chaotique dans une entreprise en difficult�. L'exercice 2017-2018 n'est pas encore cl�tur�, et ce, notamment � cause des FAE.

L'entreprise a comptabilis� des FAE pour 224000 €. Je n'ai aucune trace ni pi�ce me permettant de les extourner correctement.

Je pense que j'ai 2 options :

1) Les extourner par un compte de tiers type "411 clients divers". Et en passant la TVA en attente en TVA collect�e.

2) Les annuler. Dans ce cas le b�n�fice de cette entreprise se transforme en perte.

Y-a-t-il une autre solution. Merci de m'aider.

Cordialement,

Angelo

Re: Probl�me de r�gularisation des FAE

Ecrit le : 19/08/2020 02:54 par Accouting

Bonjour,

�criture FAE r�alis�e 2017/2018:

D�bit 411 clients - FAE 224K?

Cr�dit 4458 TVA collect�e en attente de r�gularisation 37,333 K?
Cr�dit 706 prestations de services 186,667K?

�criture ouverture exercice 2018/2019

Vous extournez tout simplement l'�criture.

Veuillez v�rifier si la facture a �t� �dit� en 2018/2019, puis proc�der � sa comptabilisation normalement.

Aussi faut v�rifier si pendant l'exercice 2017/2018 l'ancien comptable n'a pas vir� le compte 4458 D vers 4457 C. Si c'est le cas pour votre facture �dit�e en 2018/2019 la comptabilisation sera (apr�s l'extourne):

D 411 clients 186.667K?
C 706 prestation services 186.667K?

Cordialement

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