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Problème de rapprochement bancaire sur 2 exercices après clôture

2 réponses
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Ecrit le : 12/11/2019 13:39 par Natheve

Bonjour

L'année dernière j'ai clôturé mon exercice et je me suis retrouvé avec le détail du compte 512 de l'année précédente alors que j'avais effectué tous mes rappor.

cette année j'ai décoche "lettrage" et j'ai laisse "pointé". ..et je me suis aperçu que le pointage se faisait automatiquement lors des rappro banque..youpi..

je vais bientôt clôturer mon exercice N. mais j'ai déjà effectué trois rappro avec des écritures sur les deux exercices N et N+1.

FAUT IL QUE J'annule Ces trois rappro de l'exercie N+1???..

est ce que les écritures non pointées  (et non le detail de l'année N) vont etre reprises dans nouvelle exercice N+1..GRACE AU RAPPRO..ou faut il que je lettre ce compte en plus pour etre sur

Je craints le pire.je n'ai pas envie de me retrouver a nouveau avec 15 pages du compte 512 en debut exercice.ou des écritures manquants car déjà pointe avec rappro bancaire

merci d'avance pour vos lumieres.

Re: Problème de rapprochement bancaire sur 2 exercices après clôture

Ecrit le : 13/11/2019 09:46 par Sandra Schmidt

Bonjour,

Difficile à dire sans savoir quel logiciel est utilisé. Chaque logiciel est différent.

En principe, même en rapprochement automatique, des écritures déjà rapprochées ne devraient pas l'être une seconde fois. Donc de ce côté, normalement, le rapprochement bancaire devrait être bon.

Il est assez surprenant aussi de pouvoir créer un rapprochement bancaire ultérieur alors que les écritures précédentes ne sont pas rapprochées et n'ont pas fait l'objet d'un rapprochement bancaire.

Les rares logiciels que je connais interdisent toute création d'un nouveau rapprochement bancaire à une date précédente le premier rapprochement, en présence d'un rapprochement ultérieur. Il faut alors tout recommencer.

Au pire, le plus simple est : 

1/ de faire une sauvegarde qu'il sera possible de restaurer en cas de problème

2/ conserver sur papier ou pdf, les rapprochements déjà effectués (surtout le dernier en N+1)

3/ puisque vous pouvez le faire : créer un rapprochement au 1er janvier pour pointer et rapprocher toutes les écritures antérieures qui apparaîtraient

L'objectif est de reconstituer le bon état de rapprochement bancaire. Il suffit de rapprocher manuellement tout ce qui devrait être rapproché et ne l'a pas été.

En cas de problème, la sauvegarde permettra de revenir en arrière et de tenter une autre solution.

Bon courage pour la suite,

Sandra



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Rédactrice et modératrice sur Compta Online

Re: Problème de rapprochement bancaire sur 2 exercices après clôture

Ecrit le : 13/11/2019 12:07 par Natheve

Bonjour

Pour le programme il s'agit de CIEL.

les rapprochements que je fais sont manuelles et non automatiques.

Mon interrogation est surtout lié à la clôture , les rapprochements eux ne me posent aucun probleme.je peux tout a fait annuler ceux fait sur l'année n+1..cela ne me demande pas beaucoup de temps pour repointer mon compte 512.

donc pour en revenir a la clôture.

si mon compte 512 est pointé (donc rapprochement fait ) à cheval sur deux exercices cela pose t'il probleme à la clôture.

si je demande à ce que les écritures non pointées apparaissent en détail lors de la réouverture du nouvel exercice, va t'il prendre également les écritures pointées suite au rappro fait sur exercice N+1..

pas facile d'expliquer

Effectivement je pourrais clôturer et repartir de la SV ..mais je n'ai jamais fais cela.

(Je travail de la même façon sur sage et je n'ai aucun probleme.)

Merci d'avance pour vos réponses

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