Je me permets de venir vers vous pour un problème bien précis concernant mes comptes de stocks aprés cloture (c'est la première fois que je cloture un exercice..)
J'explique : (je travaille sur Ciel)
Je viens de cloturer mon exercice, et toute mon écriture d'a nouveaux s'est générée automatiquement, je controle, tout a l'air ok.
Un point particulier me chiffonne sur mes comptes 311 (stocks A), 320 (stocks B), et sur les comptes 438 et 428 (charges sur les congés payés), car tous ces comptes sont contrepassés en fin de mois pour une écriture "actualisée" avec des comptes 6.
Citation Un point particulier me chiffonne sur mes comptes 311 (stocks A), 320 (stocks B), et sur les comptes 438 et 428 (charges sur les congés payés), car tous ces comptes sont contrepassés en fin de mois pour une écriture "actualisée" avec des comptes 6.
Citation Un point particulier me chiffonne sur mes comptes 311 (stocks A), 320 (stocks B), et sur les comptes 438 et 428 (charges sur les congés payés), car tous ces comptes sont contrepassés en fin de mois pour une écriture "actualisée" avec des comptes 6.
Qu'entendez-vous par "écriture actualisée" ?
Je m'exprime mal, désolée. Je vais donc prendre un exemple concret :
Pour la provision de congé payé par ex, j'annule l'écriture du mois précedent pour repasser la nouvelle. J'annule en créditant le compte 6..., débite le 438 et 428 pour repasser la nouvelle.
Et mon problème est que j'ai des a Nouveaux dans mes 438 et 428, idem dans mes stocks.
Si vous passez par exemple l'écriture au 31.12, il est normal que cela se repporte dans vos comptes au 01.01. L'écriture est à contrepasser au 01.01 pour être "annulée".
Je ne comprends pas bien. Vous voudriez qu'en ouvrant votre nouvel exercice comptable vos comtpes soient remis à zéro c'est ça? Parce que dans ce cas la c'est non, il est normal que les soldes de vos comptes de classe 1 à 5 se reportent sur n+1.
Oui, les écritures se reportent et cela est tout a fait normal. Ce que je ne comprend pas c'est comment annuler ces soldes a nouveaux (des comptes 320,311,428 et 438) sans la contrepartie de leurs comptes 6....
Il aurait alors fallu le faire au 31/12 ?
Prenons le meme exemple de la provision des congés payés... Le 31/12/08, je fais la paye, je calcule ma provision. J'annule en contrepassant mon ecriture de ma provision du 31/11/08 et je repasse la nouvelle :
Au 31/12/08 :
6... D (50 000) 428 C (20 000) 438 C (30 000)
Si je cloture au 31/12, Ciel va générer les a nouveaux et j'aurais au 428 un solde créditeur de 20 000 et 30 000 au 438, et tous mes comptes 6 seront remise a 0. Vous etes d'accord ?
Mon problème est au 31/01/09 : je fais mes payes, je calcule ma provision et...comment faire pour contrepasser mon écriture au 31/12/08 ? Sans mon compte 6 ?
