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Problème clôture ciel - avant de poster un message...

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Re: Problème clôture ciel - avant de poster un message...

Ecrit le : 25/05/2013 16:13 par Lucky luc

Bonjour,

Il ne faut pas forcemment renoncer au lettrage des comptes 42 et 43. Déjà parce que la cause du problème est peut-être autre. Ensuite, parce que si c'est la cause, on peut ne lettrer ce qui est à cheval qu'après la clôture (je vous accorde que ce n'est pas totalement satisfaisant mais bon...).

Vous me dites que le problème ne survient pas sur tout les comptes. Est-ce que le critère discriminant est justement l'existence ou non de lettrages à cheval dans le compte ?

Cordialement.



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Re: Problème clôture ciel - avant de poster un message...

Ecrit le : 27/05/2013 11:41 par Al-x

Bonjour,

Dernières nouvelles d'ici!

J'ai tenté d'identifier ligne par ligne les comptes qui généraient des erreurs, et il s'avere que seuls ceux effectivement qui contenaient un lettrage a cheval sur les exercices manifestaient l'erreur apres la cloture.


Ligne par ligne, j'ai donc délettré les opérations minutieusement, et re cloturé.

Merveille! La reouverture se fait avec un GL propre!

A ceci près que cela m'a permis de déceler une erreur (microscopique celle là) que je ne comprends pas!

Dans le compte 43XX j'ai une écriture qui n'a pas disparu! Elle est en entrée et en sortie (donc deux lignes), et était léttrée en 2012 depuis février! Comme elle s'appelle 'A-Nouveaux', je m'empresse d'ouvrir le GL de 2011 (que je n'ai pas cloturé, je n’étais pas en poste a ce moment), et y retrouve dans le compte 43XX les deux même ligne intitulées.... 'Anouveaux'!! J'ouvre le GL 2010 (le 1er de la structure) et là je me demande comment la clôture s'est faite car les Anouveaux de 2011 correspondent aux non lettré de 2010 avant clôture... les lettrages du compte en 2010 était équilibrés... et je ne trouve pas d'écriture de ce montant! En crédit la somme de deux opération donne bien le montant retrouvé, mais en crédit, rien n'amène a ce montant (aucune combinaison de lignes...). Je ne crois pas que le GL a été vérifié après réouverture de l'exercice...

Le plus curieux dans tout cela, c'est que toutes les lignes reportées en AN conservent leur libellé, sauf celle si qui s'appelle "A-Nouveaux au 01/01/2011". Que se passe-t-il?

Donc en premier lieu : merci beaucoup pour les réponse rapides qui ont mené à la résolution de mon premier problème! 2012 est clôturé!


En second lieu : Avez vous une idée de ce qui peut bien s'être passé en 2010? (à défaut de pour voir le résoudre... vu l'ancienneté du soucis)

Vraiment, merci pour votre aide!



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Re: Problème clôture ciel - avant de poster un message...

Ecrit le : 27/05/2013 12:58 par Lucky luc

Bonjour,

Pour le 43xx en 2010, je n'ai pas d'idée sur l'origine du problème. Surtout, que sans voir les GL 2010 et 2011, j'ai du mal à tout à fait saisir la situation.

Si j'ai bien compris, en 2013, vous avez toujours 2 écritures provenant de 2010 et vous voulez vous en débarrasser ?

Cordialement.



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Re: Problème clôture ciel - avant de poster un message...

Ecrit le : 30/05/2013 09:58 par Al-x

Pardon pour le délai de réponse,

Oui idéalement j'aimerais m'en débarrasser... Après elles ne m'empêchent pas de saisir mon activité, puisqu'elles sont équilibrées. Donc mis a part les totaux en crédit et débit du compte, les documents restent justes.

Mais ce n'est pas "propre"...

si vous désirez les GL, je peux vous les faire parvenir.

Merci à vous,

Bien cordialement.



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Re: Problème clôture ciel - avant de poster un message...

Ecrit le : 30/05/2013 11:08 par Lucky luc

Bonjour,

Ces 2 lignes n'étaient pas lettrées les années précédentes ?

Je n'ai aucune expérience de ce genre de problème.

Vous pouvez tenter

  • de passer une nouvelle écriture Débit 43XX / Crédit 43XX du même montant
  • de lettrer le débit de la nouvelle écriture avec le crédit de l'ancienne écriture
  • de lettrer le crédit de la nouvelle écriture avec le débit de l'ancienne écriture

En cassant la liaison entre les 2 ligne qui perdurent peut-être que le problème cesserait.

Il faut peut être aussi se pencher sur les outils de réparation, de réindexations, etc. du logiciel.

Je ne crois pas que ça fonctionne pour une écriture validée mais vous pouvez quand même tenter aussi de réimputer ces 2 écritures dans un autre compte.

Cordialement.



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Re: Problème clôture ciel - avant de poster un message...

Ecrit le : 12/05/2019 10:48 par Thierrys73
Ciel compta 25.1 cloture impossible ! quelqu'un a la solution. Merci
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