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Problème client douteux et comptabilité

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Ecrit le : 07/02/2015 16:48 par Oitsuki
Message édité le 07/02/2015 18:25 par COC Admin

Bonjour,

j'ai un problème à résoudre en comptabilité. J'ai un client qui m'a pas payé (ou partiellement)

Mon problème est que ma facture est ouverte. donc enregistré en comptabilité.

Le système ne me permet pas d'annuler la facture donc elle est passée en écriture comptable.

1ère question : faut il que je ferme cette facture ou puis je la laissé ouverte ? 

Voici ce que j'ai fait 

d -411 320 ===> automatisé 

c- 706 320 ===> automatisé 

----------

d - 416 320 ===> manuellement 

c- 411 320===> manuellement 

---------

d - 654 320 ===> manuellement 

c - 416 320===> manuellement 

Je pense que c'est correct ? 

Si je dois fermer ma facture j'ai deux options

Avoir ==> pas le cas ici mais peu faciliter les choses

Paiement pour solder la facture ==> donc un enregistrement en 512, ce qui revient à faire ceci :

d - 411   320 ===> automatisé 

c - 706  320 ===> automatisé 

-----------

d - 512   320 ===> automatisé 

c - 411   320 ===> automatisé 

--------------

d - 706 320 ===> manuellement 

c - 416 320 ===> manuellement 

-------------

d - 654 320 ===> manuellement 

c - 416 320  ===> manuellement 

===>Qu'est ce que je fais du 512 et sa contrepartie car j'aurais un surplus en banque de 320

merci.



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Re: Problème client douteux et comptabilité

Ecrit le : 07/02/2015 22:55 par Hamid-r

bonjour,

Après analyse de votre problème, je pense que l'écriture à passer dans votre cas est la suivante :

Constatation du client douteux :

d : 416320

c : 411320

Dotation selon tableau de la créance du client :

d : 68174

c : 4916

Si la créance s'avère irrécouvrable, écriture à passer :

d : 654

d : 44551

c : 416320

Cordialement.

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