RECEIPT BANK

Problème avec un rapprochement bancaire

3 réponses
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Ecrit le : 06/01/2016 09:13 par Soazig123
Message édité le 06/01/2016 09:19 par COC Admin

Bonjour,

Je suis secrétaire comptable dans une association, je m'occupe de faire la comptabilité. J'ai un soucis avec un rapprochement bancaire, j'espère que quelqu'un pourras m'aider.

Mon problème:

A la clôture de l'année 2013, mes rapprochement bancaire était à zéro, mais à partir du premier rapprochement bancaire de 2014 il y a un écart de presque 5000 € alors que les écritures en attente son juste.

Une erreur à dû être faite lors de la clôture de 2013, mais je n'arrive pas à définir laquelle et encore moins à rectifiée le tir. (à savoir qu'a l'heure actuelle l'année 2014 n'est toujours pas clôturer en attente du comptable générale.)

Pourriez-vous m'aider, merci

Re: Problème avec un rapprochement bancaire

Ecrit le : 06/01/2016 10:06 par Sandra Schmidt

Bonjour,

Il peut s'agir d'une écriture qui serait restée en rapprochement à la clôture de 2012 et que le logiciel aurait automatiquement rapproché en 2013.

Un ou plusieurs chèques de plus d'un an et un jour par exemple.

Pouvez-vous regarder votre rapprochement à fin 2012 ? Et vérifier que toutes les écritures présentes ont été soit rapprochées soit annulées ?

Cordialement



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Rédactrice et modératrice sur Compta Online

Re: Problème avec un rapprochement bancaire

Ecrit le : 06/01/2016 11:47 par Soazig123

bonjour,

deja, merci de prendre le temps de me répondre.

Suite à votre demande, j'ai regarder, mais toute les écritures restantes de mon rapprochement bancaire à fin 2012, son les mêmes qu lors du premier rapprochement de 2013

Re: Problème avec un rapprochement bancaire

Ecrit le : 06/01/2016 12:16 par Sandra Schmidt

Bonjour,

Que deviennent-elles ensuite ? Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui ne sont pas rapprochées à fin 2013 ?

(le logiciel sage les rapproche alors automatiquement à la clôture et réouverture)

Est-ce que l'une de ces écritures (ou la somme de plusieurs) correspond à votre écart ?

Cordialement



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