AMPLI MUTUELLE

Problème avec le report a-nouveaux du compte 512

3 réponses
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Ecrit le : 19/01/2009 19:45 par Tacysweety
Bonjour,

J'ai un problème que j'avais d'après moi résolu, mais ma solution m'a apporté un autre problème!!

Je vous explique donc:

Tout d'abord, je travaille avec le logiciel CIEL COMPTA

Il s'avère que le report a-nouveau de mon compte 512, me cause quelques petits soucis!! En effet le solde contient des chèques de l'exercice précedent qui sont a pointer pour mon rapprochement bancaire. Je voudrais savoir comment faire pour éclater ce solde bancaire.

J'avais d'après moi trouvé la solution car j'avais passé une écriture qui reprenait l'ensemble des éléments non pointées de l'exercice N-1; cette solution n'avait qu'un seul problème c'est qu'elle me mettait en écart de rapprochement le solde de mon relevé bancaire de au 31/12 de l'exo n-1. Est-ce normal?

Je souhaiterais avoir rapidement de l'aide sur l'écriture a passer!

Je vous en remercie d'avance

Cordialement

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TACYSWEETY

Re: Problème avec le report a-nouveaux du compte 512

Ecrit le : 19/01/2009 20:02 par Claudusaix
Bonsoir,

Nous avons déjà répondu à ce type de question dans les sujets traitant des à-nouveaux lorsqu'il y a un changement de logiciel.

Je rappelle le principe. Il convient d'enregistrer le solde bancaire et les écritures non pointées pour aboutir au solde comptable du compte Banque figurant sur le dernier exercice.

Cordialement,

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Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 

Re: Problème avec le report a-nouveaux du compte 512

Ecrit le : 19/01/2009 20:59 par Tacysweety
Citation : Claudusaix @ 19.01.2009 à 20:02
Bonsoir,

Nous avons déjà répondu à ce type de question dans les sujets traitant des à-nouveaux lorsqu'il y a un changement de logiciel.

Je rappelle le principe. Il convient d'enregistrer le solde bancaire et les écritures non pointées pour aboutir au solde comptable du compte Banque figurant sur le dernier exercice.

Cordialement,

Re bonsoir Mr CLAUDUSAIX, et merci d'avoir répondu si vite!

La solution que vous m'avez donnée est exactement ce que j'avait déjà fait.
Seulement, est-ce normal de retrouver mon solde bancaire en tant qu'écart de rapprochement?!! Car en effet, le logiciel CIEL me met automatiquement ce solde en écart;

Et c'est là mon problème, car tout écart doit être justifié.

Merci

Cordialement,

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TACYSWEETY

Re: Problème avec le report a-nouveaux du compte 512

Ecrit le : 19/01/2009 22:33 par Claudusaix
Bonsoir,

Procédons par étape, si vous voulez bien.

Est-ce une génération des à-nouveaux automatique à la suite de l'ouverture du nouvel exercice ? Ou bien, est-ce un changement de logiciel comptable où vous êtes obligé de reprendre les a-nouveaux manuellement ?

Dans ce dernier cas, il faut évidemment pointer le solde bancaire et les écritures figurant sur le premier relevé bancaire.

Cordialement,

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Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 
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