RECEIPT BANK

Problème avec les à nouveaux dans Ciel Compta

8 réponses
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Ecrit le : 10/08/2010 16:12 par Nat79
Bonjour à tous,

Je vous expose mon problème: je suis secrétaire dans une association, une partie de mon travail est la compta, c'est mon point faible.
Je travaille sur CIEL Compta, j'ai rentré toutes mes écritures et je suis en train de faire mon rapprochement bancaire de janvier (je sais je ne suis pas en avance).
Déjà 1ère difficulté tous mes A NOUVEAUX sont là, j'ai appelé la maintenance de CIEL , ils me disent de tous les pointer pour qu'ils disparaissent de mes rapprochements, soit.
Maintenant seul mes écritures de janvier apparaissent mais j'ai un écart de 896 ¤ et je suis INCAPABLE de voir d'où ils proviennent.

Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre pour retrouver l'erreur, je remplace ma collègue depuis peu et je suis vraiment néophyte en la matière.

Merci de votre précieuse aide, j'ai passé tellement de temps là dessus que je suis complètement découragée.

Nath

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Nat

Re: Problème avec les à nouveaux dans Ciel Compta

Ecrit le : 10/08/2010 22:33 par Claudusaix
Bonsoir Nath,

Vous nous dites que la compta, c'est votre point faible. Votre description n'est pas claire. Aussi, il est difficile de pouvoir vous aider pour expliquer votre écart de 886 ¤.

Aussi, la seule chose que l'on puisse dire est qu'en comptabilité, il faut arriver à justifier l'ensemble des comptes de bilan. Je prends un exemple. Le compte 101 Capital correspond au montant du capital indiqué dans les statuts. Le compte 213 Constructions comprend toutes les constructions acquises ou produites par l'entreprise.

Donc, il vous faut justifier l'ensemble des comptes de bilan (compte 1 à 5). Ce travail devrait vous permettre de trouver votre écart si écart, il y a.

Cordialement,

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Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 

Re: Problème avec les à nouveaux dans Ciel Compta

Ecrit le : 10/08/2010 23:11 par Nasdack
Bonsoir,

je pense que le soucis se trouve juste dans le rapprochement bancaire.

Dans Ciel, de mémoire, les écritures anciennes (2 ans) disparaissent du rapprochement bancaire.

Vérifier le rapprochement bancaire de décembre de l'année dernière.

S'assurer, qu'il n'y a pas de double saisie

Recontrôler le rapprochement bancaire

Rerecontrôler le rapprochement bancaire

S'il s'agit bien d'effacement dans le rapprochement bancaire de l'année dernière et si tel est réellement le cas, passez ces écritures en banque en produit ou charge selon le cas.

Si cela concerne un cheque de paie, le remettre en 421.

Bon courage.


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Nasdack

Re: Problème avec les à nouveaux dans Ciel Compta

Ecrit le : 11/08/2010 09:25 par Nat79
Bonjour et merci de votre aide,

En fait ce qui a dû se passer c'est une mauvaise réouverture de la compta 2010 ou apparemment le logiciel demande si on veut le solde ou le détail des a nouveaux, je me retrouve donc avec des pages et des pages d'à nouveaux qui datent même de 2008.
J'ai revérifié mes écritures de janvier, elles sont bien rentrées et je n'ai plus accès à mon rapprochement de 2009, c'est cloturé.

Je suis désemparée...

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Nat

Re: Problème avec les à nouveaux dans Ciel Compta

Ecrit le : 11/08/2010 10:46 par Nasdack
Pour certains comptes, il vaut mieux avoir le détail.

Quand je parlais de regarder le rapprochement bancaire de 2009, je pensais au rapprochement papier.

Normalement, vous devez avoir un exemplaire, soit dans votre dossier de banque, soit votre expert comptable qui a dû faire une copie ...

De plus, vos écritures de janvier sont peut etre bonnes, mais cela se trouve, certaines ecritures ont déjà été saisies sur 2009 (un chèque ou une remise en fin d'année ....)

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Nasdack

Re: Problème avec les à nouveaux dans Ciel Compta

Ecrit le : 11/08/2010 11:37 par Nat79
Merci de votre aide,

J'ai repris le rapprochement bancaire papier de décembre 2009, malheureusement il n'y a pas le détail c'est juste le total et le solde de la balance.
j'ai également revu les écritures de décembre 2009, je retrouve bien les OD correspondantes aux factures non réglées et j'ai donc passé uniquement la banque en janvier.

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Nat

Re: Problème avec les à nouveaux dans Ciel Compta

Ecrit le : 11/08/2010 12:33 par Nasdack
Si le solde bancaire correspondait au solde comptable au 31/12/2009, dans ce cas, l'écart vient de janvier 2010.

S'il y avait un écart entre le solde bancaire et le solde comptable, il faut retrouver le détail ...

Concernant les OD de factures non réglées, je ne vois pas pourquoi elles sont saisies en banque.

Sans les documents sous les yeux, ce n'est pas tres facile ...

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Nasdack

Re: Problème avec les à nouveaux dans Ciel Compta

Ecrit le : 11/08/2010 13:56 par Nat79
Le solde de la balance pour mon compte banque au 31/12/2009 correspond au solde de mon relevé bancaire .
Les factures non réglées en décembre 2009 ont été rentrées en OD sur l'exercice 2009 et je comptabilise le paiement en banque selon mon relevé de janvier 2010.

Lorsque je fais mon rapprochement tous mes à nouveaux apparaissent, dois-je les cocher ou ne pas en tenir compte et juste cocher les montants de mon relevé ?

La maintenance de CIEL m'a dit de les pointer tous pour les faire disparaitre de mon rapprochement bancaire, mais je crois qu'ils me suivront de toutes manières dans mon exercice 2010.

Merci

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Nat

Re: Problème avec les à nouveaux dans Ciel Compta

Ecrit le : 12/08/2010 01:55 par Nasdack
Désolé, je ne sais pas ...

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Nasdack
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