Pourquoi compte 401 est supérieur au compte 411 ???

Bonjour,

Je viens d'éditer le grand livre général des fournisseurs et des clients.

Je suis surprise de voir que celui des fournisseurs est supérieur à celui des clients, comme si j'avais dépensé plus.

Du coup, je me suis dit que j'avais travaillé à perte. Mais je compte sur vous pour m'aider à comprendre parce que mon raisonnement est forcément erroné, car dans ma tête, je pense que approximativement, mes ventes HT - mes fournisseurs Ht, me donnent un aperçu du bénéfice. J'ai pourtant facturé plus que je n'ai acheté, mais de je pense que c'est les avoirs qui me donnent une telle différence.

En effet, j'ai passé plusieurs avoirs donc 607 au crédit, 445660 au crédit et 401 au débit.

Ex : extrait de mon compte fournisseur dans le grand livre avec avoir de 3800 euros

401 AC 500 CR

BQ 500 DB

AC 3800 CR

AC AVOIR 3800 DB

AC 3000 CR

BQ 3000 DB

TOTAUX 7300 DB 7300 CR

Je n'ai pas dépensé 7300 euros mais 3500 !

Mon logiciel ne me permet pas de mettre des moins devant des nombres car si 7300 euros sont comptés dans mon compte de résultat et mon bilan, du coup j'aurai une perte au lieu d'avoir un bénéfice puisque j'ai facturé pour 6000 euros en vente.

Merci de vos explications.

Bonjour,

Vous êtez "auditeur" ?!

Tel qu'indiqué, vous avez acheté pour 3.500 (AC) et non 7300...

l'avoir 3800 (AC) annule la facture de 3800 (AC), il ne reste que 500+3000

sortie en trésorerie (BQ) 500+3000

Si vous avez facturez 6000, vous avez un bénéf de 2500 (sans retraité la TVA) !

Cordialement,

Bonjour

Vous êtez "auditeur" ?!

Je ne vois pas ce qui vous étonne, j'ai déjà vu des directeurs de mission Audit qui n'avait pas compris qu'il fallait additionner les clients débiteurs et les clients créditeurs pour avoir le solde total client... ;-)

Sybile33, vous pouvez en effet changer votre profil si cela ne correspond pas à la réalité.

Cordialement

Bonjour et merci de vos réponses.

Bonjour,

c est vrai on peu parfois être surpris, je suis moi même parti en mission d audit et bien que la renommé de mon cabinet soit incontournable, je me suis vu expliquer à mes collaborateurs auditeur de métier ce qu était une immobilisation et à quoi servaient les amortissements !!! * soupir *

cordialement,