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Planning de trésorerie!

1 réponse
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Ecrit le : 09/06/2006 17:41 par Poussi
Bonjour,

Voila j'aimerais mettre en place un planning de tresorerie mais je ne sais pas trop comment faire.

Je sais que par ex, je peux tous les jours consulter le solde de la banque puis, sur un tableau excel rentrer les chèques émis, les remises de chèques déposées,ect... pour pouvoir savoir grosso modo combien nous avons en banque mais au niveau des prélèvements comment faire?
Car pour les chèques émis, je les rentre quand je les fais mais pour les prélèvements je ne sais pas trop comment procéder? les entrer à leur date prévu de prélèvement?

merci de votre aide

Re: Planning de trésorerie!

Ecrit le : 10/06/2006 00:38 par Bigpro28
Pour les prélèvements, renseignez-vous sur votre contrat, il doit exister une date de valeur (soit J+1,+2,+...) qui correspond à la date d'encaissement réelle de votre prélèvement. Bon courage

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DECF: UV 7 validée en 2005
Objectif: UV 1 et 2 en septembre
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