Paiement d une partie facture par un tiers

Bonsoir,

j'ai enregistrer une facture comme cela :

401 164.29 euros au C
6063 137.37 euros au D
4456620 26.92 euros au D

puis en banque, c'est la que j'ai un problème

401 164.29 au D
512 144.12 au C

les 20.17 euros de différence ont été réglés par un tiers, ce qui fait que je ne peux pas lettrer mon opération.

Comment puis je faire?

Merci

Cordialement

Bonsoir,

Citation : Ange39 @ Ecrit le 21.02.2008 à 18:56
401 164.29 au D
512 144.12 au C

Incontestablement, cette écriture n'est pas équilibrée et elle doit l'être absolument.

Citation : Ange39 @ Ecrit le 21.02.2008 à 18:56
les 20.17 euros de différence ont été réglés par un tiers

La somme réglée par le tiers est à rembourser ou pas.

• Si elle n'est pas à rembourser, il s'agit d'un produit

• Si elle est à rembourser, il s'agit d'une nouvelle dette fournisseur

Cordialement,

Chère Angelina,

Je réponds à votre mail reproduit ci-dessous :

Citation
Bonsoir,

elle n'est pas à rembourser et si je passe une écriture en produit est ce que je peux passer en opérations diverses :

7788 20.17 C
? 20.17 D

et par compte le compte tiers je ne sais pas quoi mettre?

Pouvez vous m'aider,

Merci
Cordialement

Ce qu'il convient de qualifier ce règlement effectué par un tiers. S'agit-il d'une subvention d'exploitation, d'un bon d'achat, ou que sais-je ? C'est cela qui déterminera le compte à affecter. Le compte 7788 est un compte exceptionnel. Cela pourrait être aussi bien un compte d'exploitation.

D'autre part, il serait souhaitable d'en faire profiter les autres membres. Ce serait mieux que vous poursuiviez sur ce sujet même si cela ne me dérange pas que vous me contactiez par mail.

Cordialement,

Bonsoir,

il s'agit d'une facture de fournitures d'entretien de matériel et les 20.17 euros ont été réglés par mon ami de ce compte privé .

je ne sais pas dans quels compte passer le produit et la contrepartie.

Merci

Bonsoir,

Comme vous l'a expliquer Claudusaix, vous avez 2 possibilité :

- Soit vous comptez rembourser votre ami.
Auquel cas passez cette ecriture :
401 (20.17)
à 467 (20.17)
Puis lorsque vous rembourserez votre amis vous passerez :
467 (20.17)
à 512(20.17)

- Soit votre ami ne demande pas le remboursement
Passez cette ecriture :
401 (20.17)
à 758 (20.17)

Esperant avoir été clair.

Cordialement

Chère Angelina,

L'écriture ressemblera à ceci :

401 164.29 au D
512 144.12 au C
7.. 20.17 au C

La difficulté est de définir quel compte 7 utilisé.

Vous dites :

Citation : Ange39 @ Ecrit le 21.02.2008 à 20:35
ont été réglés par mon ami de ce compte privé

et

Citation : Ange39 @ Ecrit le 21.02.2008 à 20:35
elle n'est pas à rembourser

Votre ami est généreux de vous faire ce cadeau mais je me pose comme question pourquoi votre ami a-t-il réglé une partie de ce matériel. Cela doit bien correspondre à quelque chose.

En plus, votre entreprise est-elle une entreprise individuelle ou une société.

Si c'est une entreprise individuelle, je ne m'embêterai pas, j'assimilerai le règlement de votre ami à un règlement de l'exploitant fait avec son compte privé et je l'enregistrerais en 108, donc pas de compte 7.

Si c'est une société, votre ami est-il associé ou pas, travaille-t-il ou pas dans cette société ?

Cordialement,

C'est une entreprise individuellle, en fait a l'enlèvement de la marchandise le fournisseur m'a dit qe le coût était de 144.12 euros, j'ai fait un chèque et à la réception de la facture le montant était de 164.29 euros.
Donc de passage chez le fournisseur mon ami a réglé les 20.17 euros.

Je veux bien passer par le compte 108 mais je comprends pas bien comment on utilise ce compte et dans quel journal on saisi cette opération .

Car après c'est un compte qui ne peut pas être lettrer ?
Est ce qu'on saisi un compte de charge et la contrepartie par le compte 108

Je comprends pas?

Merci

Chère Angélina,

Je comprends mieux votre problème.

• Le chèque à l'enlèvement

Citation : Journal de Banque

------------------------------xx/xx/xxxx----------------------------
401 Fournisseur X...............................................................144.12
512 Banque...................................................................................144.12
Fr X / Chq n°yyyyyyy
------------------------------ ----------------------------

• Paiement par votre ami

Citation : Journal d'OD

------------------------------xx/xx/xxxx----------------------------
401 Fournisseur X.................................................................20.17
108 Compte de l'exploitant..............................................................20.17
Fr X / Rglt compte privé
------------------------------ ------------------------------

Citation : Grand Livre Fournisseurs X

401 Fournisseur X
--------------------------------------------
.........................! xx/xx ..........164.29
yy/yy......144.12 !..............................
zz/zz.........20.17 !..............................
_______________!_________________
Totaux.....169.29 ! Totaux.........164.29
Votre compte fournisseur est lettrable

Cordialement,