elle n'est pas à rembourser et si je passe une écriture en produit est ce que je peux passer en opérations diverses :
7788 20.17 C ? 20.17 D
et par compte le compte tiers je ne sais pas quoi mettre?
Pouvez vous m'aider,
Merci Cordialement
Ce qu'il convient de qualifier ce règlement effectué par un tiers. S'agit-il d'une subvention d'exploitation, d'un bon d'achat, ou que sais-je ? C'est cela qui déterminera le compte à affecter. Le compte 7788 est un compte exceptionnel. Cela pourrait être aussi bien un compte d'exploitation.
D'autre part, il serait souhaitable d'en faire profiter les autres membres. Ce serait mieux que vous poursuiviez sur ce sujet même si cela ne me dérange pas que vous me contactiez par mail.
Comme vous l'a expliquer Claudusaix, vous avez 2 possibilité :
- Soit vous comptez rembourser votre ami. Auquel cas passez cette ecriture : 401 (20.17) à 467 (20.17) Puis lorsque vous rembourserez votre amis vous passerez : 467 (20.17) à 512(20.17)
- Soit votre ami ne demande pas le remboursement Passez cette ecriture : 401 (20.17) à 758 (20.17)
La difficulté est de définir quel compte 7 utilisé.
Vous dites :
Citation : Ange39 @ Ecrit le 21.02.2008 à 20:35 ont été réglés par mon ami de ce compte privé
et
Citation : Ange39 @ Ecrit le 21.02.2008 à 20:35 elle n'est pas à rembourser
Votre ami est généreux de vous faire ce cadeau mais je me pose comme question pourquoi votre ami a-t-il réglé une partie de ce matériel. Cela doit bien correspondre à quelque chose.
En plus, votre entreprise est-elle une entreprise individuelle ou une société.
Si c'est une entreprise individuelle, je ne m'embêterai pas, j'assimilerai le règlement de votre ami à un règlement de l'exploitant fait avec son compte privé et je l'enregistrerais en 108, donc pas de compte 7.
Si c'est une société, votre ami est-il associé ou pas, travaille-t-il ou pas dans cette société ?
C'est une entreprise individuellle, en fait a l'enlèvement de la marchandise le fournisseur m'a dit qe le coût était de 144.12 euros, j'ai fait un chèque et à la réception de la facture le montant était de 164.29 euros. Donc de passage chez le fournisseur mon ami a réglé les 20.17 euros.
Je veux bien passer par le compte 108 mais je comprends pas bien comment on utilise ce compte et dans quel journal on saisi cette opération .
Car après c'est un compte qui ne peut pas être lettrer ? Est ce qu'on saisi un compte de charge et la contrepartie par le compte 108
------------------------------xx/xx/xxxx---------------------------- 401 Fournisseur X.................................................................20.17 108 Compte de l'exploitant..............................................................20.17 Fr X / Rglt compte privé ------------------------------ ------------------------------
Citation : Grand Livre Fournisseurs X
401 Fournisseur X -------------------------------------------- .........................! xx/xx ..........164.29 yy/yy......144.12 !.............................. zz/zz.........20.17 !.............................. _______________!_________________ Totaux.....169.29 ! Totaux.........164.29 Votre compte fournisseur est lettrable
