Bonjour,
Comment trouvez cette ligne dans le bilan de trésorerie?
J'ai ajouté l'image du bilan si vous voulez m'aiguiller. Merci d'avance."
Bien cordialement,
Téléchargez le fichier !
(Nombre de téléchargements: 18)
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Bonsoir,
Qu'entendez-vous par trésorerie excessive ?
Cordialement.
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Il s'agit de la trésorerie qui n'est pas absorbée par le fond de roulement pour les nécessités du buisness. Je suppose qu'il s'agit donc du cash qui vient s'ajouter aux disponibilités mais je n'en suis pas sure.
Merci.
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Bonjour
Est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement de la dernière ligne ?
Bonsoir,
Bilan comptable : #512 débiteur (dernière ligne). Le bilan comptable est classé du moins "liquide" au plus "liquide".
Bilan fonctionnel : différence entre FR (fond de roulement) et BFR (besoin en fond de roulement). Si FR > BFR ==> trésorerie "excessive" (pour reprendre votre terme). Vous trouverez pas mal de littérature à ce propos sur internet.
FGE.
Bonjour,
J'aimerai poser une question.
A quelle fin voulez vous connaitre la trésorerie excédentaire ou au contraire une insuffisance de cette entreprise ?
Cordialement
Christian
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Bonjour
FGe --> il ne s'agit pas ici d'un bilan fonctionnel mais d'un tableau de flux de trésorerie.
Cordialement
Bonsoir Mozo,
J'ai besoins de cette information afin de l'intégrer pour le calcule du rendement sur le capital investis. La formule est la suivante:
ROIC = (Résultat opérationnel après impots) / (Capitaux propres + dettes financières - trésorerie excessive)
Cordialement,
Bonsoir,
Merci à tous pour vos réponses et votre réactivité.
Bon Week end,
Julien.
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