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Organisation comptabilité fournisseurs

2 réponses
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Ecrit le : 03/08/2008 16:03 par Kinna
Bonjour à tous,

En général je m'occupe uniquement du traitement des salaires, mais en ce moment, période de vacances pour ma collègue, je dois effectuer quelques travaux pour elle. Plus particulièrement, l'enregistrement des factures fournisseurs. Dans un premier temps, je dois faire un 1er tri et les faire viser par les collaborateurs qui ont fait la commande, ensuite, quand je les récupère, c'est le traitement "codification", c'est à dire inscription sur la facture du compte fournisseurs, le compte comptable général et en suivant 1 ou 2 axes analytiques (il faut effectuer les recherches car je ne connais pas les comptes analytiques par coeur) . Ensuite l'enregistrement sur le logiciel de compta. Comment procédez vous-même, car là, j'ai l'impression de passer tout mon temps à faire ça et je n'ai plus de temps pour mon propre travail. De plus, j'ai laissé les chèques de règlement de côté, est-ce préjudiciable (ce sont des montants pas trop important). Quelle serait la meilleur façon de s'organiser.
Merci d'avance aux personnes bien organisées qui pourront me transmettre "leurs tuyaux."
K.

Re: Organisation comptabilité fournisseurs

Ecrit le : 03/08/2008 18:13 par Claire
Bonjour,

Voici un petit extrait de notre charte que nous vous prions de respecter :

Citation

2.4- Exprimez-vous dans un français correct, vérifiez votre orthographe et soignez votre style, sautez des lignes entre les paragraphes et aérez vos messages.


En ce qui concerne votre question, l'organisation que vous décrivez est spécifiquement demandée par votre entreprise : validation des collaborateurs pour justifier la commande, codification des factures et comptabilisation.

Ces étapes sont essentielles dans toutes les entreprises et prennent effectivement un certain temps selon le volume de facture. Il n'y a pas 50 façons de traiter cette tache administrative.

Quant aux règlements, il vous faut surement les préparer puis les donner à la signature sur présentation du justificatif. C'est partout pareil (enfin normalement !). N'oubliez pas les dates d'échéance des factures tout de même, on risquerait de vous le reprocher. Utilisez éventuellement un parapheur ou un échéancier.

Bon courage

Claire


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Re: Organisation comptabilité fournisseurs

Ecrit le : 05/08/2008 11:05 par Kinna
Citation : Claire @ 03.08.2008 à 18:13
Bonjour,

Voici un petit extrait de notre charte que nous vous prions de respecter :

Citation

2.4- Exprimez-vous dans un français correct, vérifiez votre orthographe et soignez votre style, sautez des lignes entre les paragraphes et aérez vos messages.


En ce qui concerne votre question, l'organisation que vous décrivez est spécifiquement demandée par votre entreprise : validation des collaborateurs pour justifier la commande, codification des factures et comptabilisation.

Ces étapes sont essentielles dans toutes les entreprises et prennent effectivement un certain temps selon le volume de facture. Il n'y a pas 50 façons de traiter cette tache administrative.

Quant aux règlements, il vous faut surement les préparer puis les donner à la signature sur présentation du justificatif. C'est partout pareil (enfin normalement !). N'oubliez pas les dates d'échéance des factures tout de même, on risquerait de vous le reprocher. Utilisez éventuellement un parapheur ou un échéancier.

Bon courage

Claire
Je vous remercie de votre réponse Claire et également votre phrase de démarrage "petit extrait de notre charte "

Kinna
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