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A nouveaux et subvention

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Mde72
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Ecrit le: 03/03/2017 15:37
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Bonjour,

Je viens de remarquer dans ma comptabilité que des A nouveaux de l'année 2014 traînaient encore. Je viens de trouver le problème mais je vais avoir besoin de votre aide.

A la signature d'une subvention il a été inscrit en OD : 25000€ avec un compte 443.
Au cours de l'année une première partie a été reçue (BP 17500€ sur le compte 443).
Et ensuite le fin de solde est arrivé en 2015, soit BP 7500€ mais sur le compte 411Subv)

Du coup, j'ai bien reçu l'entierté de ma subvention mais le compte 443 n'est toujours pas soldé en 2017 ! Comment puis rattraper cette erreur sachant que cela vient de l'utilisation de deux comptes différents.

Un grand merci pour votre aide.

Mozo
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Re: A nouveaux et subvention
Ecrit le: 03/03/2017 19:38
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Bonjour,

vous avez un compte 411 avec un crédit de 7500€ et un compte 443 avec un débit de 7500€.

Vous passez une OD entre les 2 de 7500€

Cordialement

Christian

Mde72
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Re: A nouveaux et subvention
Ecrit le: 06/03/2017 15:28
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Message édité par Mde72 le 06/03/2017 15:35

Bonjour,

En ayant effectué l'opération décrite, je peux dorénavant lettrer mon compte 443 mais je me retrouve avec un compte 411Sub sans lettrage possible (et ensuite généré dans mes A nouveaux).

Cordialement.

Mozo
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Re: A nouveaux et subvention
Ecrit le: 06/03/2017 15:41
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Généralement si on ne peut pas lettre un compte auxiliaire c'est qu'on est en présence de 2 écritures avec des comptes centralisateurs différents.

Il faut alors extourner votre écriture impactant le 411sub exactement comme passée initialement puis repasser une écriture d'encaissement entre les 443/512.

Le mieux passez à la date concerné à défaut au 2ème jour de votre précédent arrêté de compte si vous faites des arrêtés périodique.

Cordialement

Christian

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