à nouveaux apibat

Je viens de clôturer l'exercice 2005. Seulement, toutes les contrepartie du compte 512 se sont insérées dans le rapprochement bancaire du mois de janvier et par conséquant mon rapprochement est déséquilibré. Que dois-je faire de ces écritures?

Merci par avance.

Bonjours,

Je ne comprends pas exactement ton problème;

Mais je sais que sur les produits APIBAT le rapprochement bancaire peut se faire soit sur le compte de banque soit sur le compte de contre partie (tiers).
Ce réglage a peut être été modifié sur ton dossier. Tu trouveras ce paramétrage au niveau du menu Init. / Journaux.
Ouvre la fiche correspondant à ton journal, puis clic sur l’onglet trésorerie. Le mode de rapprochement est accessible.

Si tu choisis l’option « Compte » le rapprochement listera les mouvements comptable du compte de banque (512)
Si tu choisie l’option « Contre partie » le rapprochement listera les mouvements comptable des compte de tiers (4..) correspondant à des règlements.

J’espère que ces indications te seront utiles.

Bon courage.

Lorsque j'ai effectué toutes mes clôtures de l'exercice 2005, je me retrouve sur le mois de janvier 2006 au niveau de mon "état de rapprochement bancaire" touts les "à nouveaux" du compte "512" et par conséquant rendent mon rapprochement déséquilibré.

Et je viens de vérifier sur le journal de banque il est bien précisé "contrepartie". Alors je ne vois pas comment faire.

Bonjours,

Il faut nous donner éventuellement plus d’information pour que l’on puisse t’aider.

1) Peux tu nous donner le produit (Entrepreneur ou PME) et la version que tu utilises (cf. : menu Général / A propos) ?

2) Peut tu nous dire comment tu as réalisé ta clôture ?
Autrement dis, par quels options tu es passées

3) Peut tu nous dire ce que tu t’attends à pointer lorsque tu fais ton rapprochement ?
Autrement dis, lorsque tu fais ton rapprochement tu veux pointer quoi ? Le 411 ou le 512 ?

4) Peut tu nous donner un cas simple :

Ex : Le soldle initiale est de XXXX. Sur décembre N-1, j’ai 2 factures client d‘un montant de 1196, 1 facture fournisseur d’un montant de 598 et 2 règlements de 100 venant régler 2 des 3 écritures. Les 2 règlements sont rapprochés sur N-.1 Réalisation de la clôture par l’assistant de clôture annuelle. Détail des mouvements comptable de l’a nouveau.

Je t’invite également à regarder le réglage de tes préférences (Menu init.)

A te lire.