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Nouveau membre ayant besoin d'aide et conseils

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Ecrit le : 18/11/2006 18:10 par Dead-zone02
Message édité le 19/11/2006 20:47 par Dead-zone02
Bonjour à tous. Je m'appelle Julien et j'espere être tombé au bon endroit
Je suis en Terminale STG et je fais donc de la Comptabilité et Finance des Entreprises. J'essai de m'accrocher pour le moment ça va mais ca commence à se compliquer alors j'aimerais en apprendre plus parmis vous. J'ai un etat de rapprochement à faire, on a commencé ca cette semaine, les "normaux" pas de probleme mais là je suis sur un cas où il y a exprès des erreurs, une fois l'entreprise a enrengistré trop par rapport au relevé bancaire et une fois pas assez. On part du principe que le relevé bancaire et juste, j'ai essayé mais j'ai encore un ecart.
J'espere trouver ici de l'aide pour parvenir à suivre bien ce qu'on fait pour que je me rattrape aussi en dehors des heures de cours.

Re: Nouveau membre ayant besoin d'aide et conseils

Ecrit le : 19/11/2006 15:42 par Lapuce
Bonjour,

Le but du forum n'est pas de résoudre tes exercices mais je peux tout de même te mettre sur la voie, il y a des chèques non débités sur le relevé bancaire mais apparaissant sur ton compte banque, deux erreurs de montants sur des chèques et des opérations non saisies dans ton compte banque.
Première chose à faire, retrouves ton solde de départ.

A toi de jouer

CDT

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Titulaire du DESCF. Comptable unique à temps partiel. Recherche un deuxième poste pour compléter son activité professionnelle. On en apprend jamais assez, la connaissance est une source d'enrichissement!

Re: Nouveau membre ayant besoin d'aide et conseils

Ecrit le : 19/11/2006 20:07 par Joel israel
Bonsoir tout le monde,

Le relevé bancaire est censé être juste dans cet exercice, hors entre le solde créditeur de fin que j'ai calculé et celui indiqué, il y a une différence de 31 euros (16575,05 trouvé et 16544,05 indiqué).

Salutations.
Joël ISRAEL.

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BEP comptabilité en 1999 avec le GRETA BAC Pro comptabilité en 2002 avec le GRETA.

Re: Nouveau membre ayant besoin d'aide et conseils

Ecrit le : 19/11/2006 20:23 par Lapuce
Rebonjour,

Je n'ai pas fait les calculs, j'ai juste jeté un oeil mais suite à l'intervention de joel israel, c'est vrai qu'il ya un erreur au niveau du solde final.

CDT

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Re: Nouveau membre ayant besoin d'aide et conseils

Ecrit le : 19/11/2006 20:54 par Dead-zone02
Deja merci de m'avoir repondu. Et je voulais signaler que c'est moi qui ai fait, je l'ai recopié et j'ai fait une erreur en le recopiant :S
Les commissions affichés sur le relevé sont de 45.30e et non pas de 15.30€.

Je voulais aussi dire que je suis ici pour m'ameliorer en comptabilité et pouvoir bien suivre ce qu'on fait en cour, et je ne viens pas ici pour vous demander de faire des exercices ;)
D'ailleur je crois avoir reussi. Le virement Picot etait affiché à 1850.50€ dans le compte 512 et à 1580.50€ sur le relevé bancaire. Et et le cheque 51332 etait affiché à 4580.70 dans le compte 512 et à 4850.70 sur le relevé. Il est dit de partir du fait que le relevé bancaire etait juste et ca me posait un probleme. J'arrivais à la fin à une difference de 540€ (2 fois 270). J'ai maintenant reussi à l'equiblibré mais c'etait plus en tatonnant qu'en sachant vraiment comment faire :S

Je vais vous tapper l'etat de rapprochement que j'ai fais...

Re: Nouveau membre ayant besoin d'aide et conseils

Ecrit le : 19/11/2006 21:06 par Dead-zone02
Message édité le 19/11/2006 21:29 par Dead-zone02
Voilà mon etat de rapprochement

etat de rapprochement

Re: Nouveau membre ayant besoin d'aide et conseils

Ecrit le : 19/11/2006 21:29 par Joel israel
Bonsoir tout le monde,

J'ai un solde final de 11 146,90. La remise de chèques du 24/5 à sa contrepartie avec les chèques sur place et hors place du 29/5.

Salutations.
Joël ISRAEL.

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Re: Nouveau membre ayant besoin d'aide et conseils

Ecrit le : 20/11/2006 01:19 par Membre
Dead,

une petite aide sur les écarts à rechercher

Quand tu as un écart d'un montant X, commence par le rechercher bien sur dans l'une de tes colonnes
Puis recherche la moitié (erreur de sens= de colonne)
Enfin, divise ton écart par 9, et si le nombre obtenu est un entier, c'est que tu as fait une inversion

1945-1495= 450

450 / 9 = 50 donc on peut supposer une inversion au niveau du 2e et 3e rang (si on avait 5, ce serait entre le 1er et le 2e rang)

Ce qui est juste : 1 94 5 et 1 49 5

Bon travail, comme dirait l'amiral

PP
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