Note de débours

Bonjour,
je voudrais savoir comment enregistrer mes frais de repas dans la facture destinée à mon client sachant qu'il me rembourse au centime près ? Dois je les enregistrer en 467 comme débours ?
De plus, dois comptabiliser le reste comme suit :
lors de l'achat
D 467 débours
C5121
et lors du remboursement
C5121
D467
Car, jusqu'à présent je comptabilisais ces frais en charge donc cela augmentait mon CA si je comprend bien ?
Merci de votre aide

Bonjour,

Vous comptabilisez vos frais de repas dans un compte 625, et lorsque vous refacturez vous imputez dans un compte 791.

Cordialement

Rebonjour,
Mon comptable m'a conseillé de ne pas mettre ces frais en charges car ils sont très élevés. Il préfère que je passe par le compte 467 mais je ne sais pas trop comment faire.
Merci de m'aider

Re,

Alors suivez ce que dit votre comptable !

Cordialement

Bonjour Steph56,

Lorsque vous avez une charge :

• soit vous la passez dans un compte de la classe 6,

• soit selon si le montant est relativement élevé(d'un point de vue fiscal > 500 euros HT), voire à assimiler à un achat à immobiliser, vous utiliserez un compte de classe 2.

Le 467, que votre comptable indique n'est qu'un compte de tiers. Donc pour la contre-partie, je suis assez d'accord.

Mais pour ce qui est de l'enregistrement en lui-même, j'effectuerais la même chose que Gmenant, à savoir le 625 pour constater la charge, et le 791 pour le remboursement perçu.

Cordialement,

Dramiug

Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses. Si j'ai bien compris :
- je constate la charge
D 625
C 467
-on me rembourse :
D 512
C 791
puis
D411
C467

Mais ces charges vont elles apparaitre dans mon chiffre d'affaires ?

Bonjour,

Citation
Mais ces charges vont elles apparaitre dans mon chiffre d'affaires ?

Pour le résultat ?
Non, car le produit ( 791 ) annulera la charge ( 625 ).

Pour l'Organic ?
Non, voyez ce lien : http://www.participations-exterieures.le-r...iette/index.asp

En général ?
Vous pouvez très bien ne pas les inclure, ni dans les charges, ni dans les recettes, puisque transfert...

Mais il est vrai que de passer par un compte 467 résout ces problèmes, et me semble assez opportun car ces dépenses n'ont pas de lien direct avec votre activité, et en fait vous ne faites qu'"avancer" ces frais à votre client ..
Je passerai donc comme écriture :
467 D
512 C lors du règlement
et
467 C
512 D lors du remboursement

Mais bon, cela n'engage que moi...
Cordialement.