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Note de frais - Retrait CB

1 réponse
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Ecrit le : 05/01/2016 12:12 par Empeka

Bonjour,

Un salarié de l'entreprise où je travaille a retiré 130 € au distributeur.Il est allé au restaurant avec des clients et ma rapporté une note de 131,60 €.Il a payé 1,60 € de sa poche et ne souhaite pas être remboursé.

Comment dois-je enregistrer la note ? Et puis-je récupérer la TVA ?

Merci par avance.



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CordialementBIZE E.Secrétaire comptable

Re: Note de frais - Retrait CB

Ecrit le : 05/01/2016 14:28 par Maximal

Bonjour

Journal de banque : enregistrez le retrait d'espèce : 58 à 512 pour 130 €

Journal de caisse : enregistrez l'alimentation de la caisse : 53 à 58 pour 130 €.

Journal des achats : enregistrez la facture de restaurant : 625 + 44566 à 401 pour 131.60 €.

Journal de caisse : enregistrez le paiement : 401 à 53 pour 130 €

Journal des opérations diverses : enregistrez l'écart de paiement : 401 à 758 pour 1.60 €.

Lettrage : lettrer les comptes 58 et 401.

Cordialement.



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