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Montage a utiliser pour une compte mastercard separe de la banque

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Elvanor
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Ecrit le: 16/04/2009 17:51
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Message édité par Elvanor le 16/04/2009 17:52
Bonjour,

J'essaie d' apprendre OpenERP pour faire la comptabilite de ma SARL. Ca se passe assez bien, et, grace a ce forum notamment, pour l instant je m en sors.

J ai encore un assez gros souci cependant. Je dispose d une carte bleue MasterCard mais qui n est pas fournie par ma banque (la CIC) mais par une autre banque (Banque Accord - BA). Techniquement l utilisation de cette carte bleue se passe comme si c etait un compte bancaire separe; toutes les operations apparaissent dans un releve chaque mois envoye par BA, et chaque mois l integralite du solde est pris en virement a mon compte bancaire principal (celui de la CIC).

A vrai dire c est meme un peu plus complique que ca, car il y a des interets sur les achats, et un differe, c est a dire que le virement a la CIC correspond en fait au mois d avant pour les achats effectues avec cette carte. Mais bon, pour commencer simple:

Comment dois je passer des ecritures correctes pour ceci? Est ce que je dois creer un compte bancaire techniquement separe (comme 512103 par exemple) en plus du 512100 qui correspond a la CIC' Dans ce cas je pourrais avoir des ecritures des comptes fournisseurs vers ce compte. Et dans ce cas comment je comptabilise le virement de mon compte CIC vers ce compte?

L ideal (pour les personnes connaissant OpenERP, mais je pense qu il y en a pas beaucoup), ce serait peut etre aussi d emettre une facture chaque mois correspondant a la somme de toutes les operations sur la carte. Facture qui serait reglee par le compte principal CIC. Mais je suis un peu confus car est ce possible de faire une ecriture entre deux comptes bancaires qui correspondent a une facture?

Merci d avance pour votre aide, pour cette situation qui n est pas tres courant j imagine.

Jean-Noel
Ludo911
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Re: Montage a utiliser pour une compte mastercard separe de la banque
Ecrit le: 16/04/2009 19:01
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Bonjour,

Je ne connais pas Open ERP, mais pour moi le plus simple serait de creer un deuxieme journal de trésorerie pour ton compte CB avec pourquoi pas un compte 512103.

Quand l'écriture de virement apparait sur ton compte banque CIC utilise le compte 580 "Virement de comptes" au débit. Et quand tu vois apparaître ce même virement sur ton compte CB, tu utilise le même compte 580 au crédit.

Bon courage.
Elvanor
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Re: Montage a utiliser pour une compte mastercard separe de la banque
Ecrit le: 16/04/2009 21:32
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Ok, merci de la reponse, je vais essayer de faire ca alors.

Question subsidiaire: quel compte dois je utiliser pour passer les interets lies a l utilisation du compte credit CB ? (chaque mois je paie environ 1% de tout ce que j ai depense en interet).

J ai envie d utiliser 518100 (Interets courus a payer), mais peut etre faut il utiliser 519800 (interets sur concours bancaires courants), 627000 (services bancaires), 661600 ou autre?
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