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Méthodologie déclaration ca3 tva sur encaissement

5 réponses
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Ecrit le : 03/04/2009 10:57 par Jpl
Message édité le 03/04/2009 11:00 par Jpl
Bonjour à tous,
j'aimerais avoir des précisions sur la méthode à avoir concernant la tva sur encaissement.

1- enregistrement de mes fact de ventes (avec ou sans tva d'attente)
Débit 411 - crédit 701 et 44571 (445887)
2 - enregistrement du règlement client lors de la réception des bordereaux banque
débit 512 - crédit 411
3 - Edition balance client non soldée début N à mois précédent déclaration CA3
par ex : du 01/01/N au 28/02/N (pour la tva de mars)
4 - Edition balance TVA collectée ou en attente même période
5 - Edition balance toutes les ventes même période
6 - Edition balance client début N au mois concernée par déclaration
7 - Edition balance toutes les ventes début N au mois concerné

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Jpl64

Re: Méthodologie déclaration ca3 tva sur encaissement

Ecrit le : 03/04/2009 12:38 par Maximal
Bonjour

Moi je fais comme ça pour la tva / encaissements :

je regarde le relevé bancaire, les encaissements du mois = ca ttc à déclarer. Si il n'y a que du 19.6 c'est bon.

vérif : solde client *0.196 = solde tva collectée

Cordialement

Re: Méthodologie déclaration ca3 tva sur encaissement

Ecrit le : 05/04/2009 20:43 par Xynezia
Bonjour,

Perso je passe une od de la tva sur clients dus au débit du compte tva collecté (après extourne de celle de la déclaration précédente).

Attention à la tva sur prestataire de service non payé qui n'est pas déductible.

Cordialement

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Tom

Re: Méthodologie déclaration ca3 tva sur encaissement

Ecrit le : 05/04/2009 23:11 par Nicolito44
Bonsoir,

Pour ma part, je rejoindrais plus facilement la méthode de maximal.

La méthode la plus simple est de suivre le relevé bancaire mais celle-ci ne eut se réaliser qu'à condition ue vous n'ayez que peu d'opérations sur vos relevés de compte.

Les contrepassation d'OD de tva sont pour ma part soure d'erreurs et de cafouillage, notamment lors de la réalisation de votre bilan et du cotrole de tva par votre expert comptble.

Je vous conseille si vous votre société est plus importante de réaliser un controle de tva mensuelle qui vous permettra de corriger en plus vos eventuels écarts de déclaration sur les mois précédents.

Cdt

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Cordialement

Re: Méthodologie déclaration ca3 tva sur encaissement

Ecrit le : 06/04/2009 11:26 par Jpl
Message édité le 06/04/2009 13:26 par Icovellauna
(***pas de style SMS***) à tous,
En résumé il n'y pas de méthode prédéfinis en matière de tva sur encaissement,
après enregistrement des bordereaux de banque, on peut donc procéder pour le mois concerné à la déclaration CA3, solution qui semble la plus simple et la plus rapide, tout en tenant compte des ventes réalisés (le cas échéant) au différents taux.
Donc,
1 j'enregistre mes ventes
2 j'enregistre mes bordereaux de banque correspondant à mes ventes (et le reste bien entendu tel emprunt...si ce n'est déjà fait)
3 je prend le montant de mes ventes sur le bordereau et j'en ressort la tva, ce qui correspond à ma tva à déclarer.

Par ailleurs, j'ai crée un tableau de tva (que vous trouverez en fichier joint) dans lequel j'ai mis plusieurs feuilles de calcul
Dans le cas de la tva sur encaissement, il me suffit donc de prendre la feuille de calcul tva rapide, de renseigner les ventes (plus les achats c'est évident), de plus dans la feuille calcul tva sur encaissement est-ce juste mon analyse?
Merci à tous pour vos réponses à venir, au plaisir de vous lire
Cordialement

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Jpl64

Re: Méthodologie déclaration ca3 tva sur encaissement

Ecrit le : 09/11/2017 11:10 par May-pa

Bonjour,

La conversation date un peu, beaucoup même ;-)

Néanmoins, mon comptable a décidé de changer de système de calcul de tva pour passer à la tva sur encaissement.

Il m'a donné une méthode qui est un peu compliquée.

Aussi, je voulais savoir si vous pouviez me communiquer vos tableau de calcul.

Encore merci de votre aide.

Bonne journée à tous.

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