Mauvaise imputation des reglements

Bonjour,
J'ai une question qui peux paraitre bete mais dans le doute je la pose quand meme

Voila
je fais la compta de 2 societe un client ma fait un virement de 3616 euro
au nom de la 1ere societé pour des facture de la 1ere et de la 2eme société (300 euro)

Quelles ecritures passe pour solder les 2 compteS dans les 2 comptabilités?

Merci de vos reponses

Bonjour,

Admettons que votre facture chez A fasse 3.316 ¤ et chez B 300 ¤.

Vous avez enregistré au crédit de votre compte client 3.616 ¤ ce qui rend celui ci débiteur de 300 ¤.

Pour régulariser votre situation, A doit payer à B les 300 ¤ reçus à tort.

Vous devez donc débitez le compte client par le compte banque (paiement à B de la somme reçue du client).

Sur B, vous passez l'écriture normalement dans le compte client par le compte banque.

Sinon, si le règlement entre A et B ne doit pas intervenir immédiatement, vous soldez votre compte client par un compte 467 Débiteur / créditeur divers ou par le compte courant de la société B. Il faudra alors penser à solder ce nouveau compte par un paiement.
Chez B, même chose, le compte client est soldé par le même compte 467 ou C/C (de manière à ce que les comptes intra groupe soient réciproques).

Cordialement.

Merci pour votre reponse..