KPMG

Mauvais compte debité

4 réponses
1 527 lectures
Ecrit le : 02/06/2006 15:58 par Cheva
J'ai besoin d'aide!!

Voila, je gère la compta de 2 sociétés ayant la même activité.

Le problème est que le chèque émis pour un salarié a été debité sur le compte de l'entreprise B alors qu'il aurait du etre debité sur le compte de l'entreprise A. On sait trompé de chequier en gros.

Comment régulariser les 2 comptes.

Dans l'entreprise B , j'ai un débit qui ne devrait pas exister et sur l'entreprise A g un crédit qui lui aussi ne devrait pas exister.

merci pour votre aide

Re: Mauvais compte debité

Ecrit le : 02/06/2006 16:09 par Maxime soulignac
Si les entreprises A et B sont liées alors passez une régularisation en compte courants.
Sinon utilisez le compte 467.

De toutes façons, vous n'avez qu'à faire un chèque à B avec le chèquier A et les choses seront régularisées (à condition de réimputer le montant dans le bon compte).

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Expert-comptable à Rouen.

Re: Mauvais compte debité

Ecrit le : 02/06/2006 16:20 par Cheva
Merci pr votre message.

Encore un peu d'aide svp

prenons la somme de 100 euros.

On fait un chèque de 100 € de l'entreprise A vers l'entreprise B ?

Dans l'entreprise A on passe l'ecriture suivante:

D 421
C 512

Dans l'entreprise B, dois je passer une ecriture meme si le compte bancaire est à présent régulariser??

merci pour votre reponse

Re: Mauvais compte debité

Ecrit le : 02/06/2006 16:26 par Maxime soulignac
Vous passez effectivement une écriture de paiement de salaires chez A :
D421
C512

Chez B vous enregistrez l'encaissement du chèque qui va régulariser l'écriture :
D512
C421

COrdialement

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Expert-comptable à Rouen.

Re: Mauvais compte debité

Ecrit le : 02/06/2006 16:42 par Cheva
Message édité le 02/06/2006 16:45 par COC Admin
Merci beaucoup

L'ecriture en B que vous m'avez donné:

D 512
C 421

va compensé l'ecriture passé au préalable:

D 421
C 512

C'est bien ça?

En (***pas de style SMS***) cas merci beaucoup pr votre aide précieuse

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