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Libellé en contre partie d'un retrait espèce

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Anetyves
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Ecrit le: 25/05/2019 14:00
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Bonjour Mr MOZO,

je suis AnetYVES membre de compta_online.ma question est la suivante :savoir quel libellé utilisé dans mon brouillard caisse suite à un retrait espèce effectuer à la banque pour faire face à mes différentes charges ?

Cordialement.

[Article] 17 novembre 2022
Retrait d'espèces sur le relevé bancaire : quel compte utiliser ?
Comptabilisation du retrait d'espèces
Francoisecnd
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Chef comptable en entreprise


Re: Libellé en contre partie d'un retrait espèce
Ecrit le: 27/05/2019 09:36
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Bonjour Anetyves.

Pour la sortie de liquidité, sur votre journal de banque, vous débitez le 581 ( transfert de fonds ) par le crédit du 52 ( compte de banque ) : "de Banque à caisse"

Sur votre journal de Caisse, vous constatez l'entrée en débitant le 581 ( qui se trouve donc à zéro ) et en créditant le 53 ( compte de caisse ) avec le même libellé.

Et enfin, lors du règlement des charges, vous comptabilisez normalement les règlements depuis votre journal de caisse ( crédit 53 ) par le compte fournisseur ( débit 401 ) ou de charge ( 6 ).

Est-ce suffisamment clair ?

Cordialement,

Françoise



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