Bonjour Mr MOZO,
je suis AnetYVES membre de compta_online.ma question est la suivante :savoir quel libellé utilisé dans mon brouillard caisse suite à un retrait espèce effectuer à la banque pour faire face à mes différentes charges ?
Cordialement.
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Bonjour Anetyves.
Pour la sortie de liquidité, sur votre journal de banque, vous débitez le 581 ( transfert de fonds ) par le crédit du 52 ( compte de banque ) : "de Banque à caisse"
Sur votre journal de Caisse, vous constatez l'entrée en débitant le 581 ( qui se trouve donc à zéro ) et en créditant le 53 ( compte de caisse ) avec le même libellé.
Et enfin, lors du règlement des charges, vous comptabilisez normalement les règlements depuis votre journal de caisse ( crédit 53 ) par le compte fournisseur ( débit 401 ) ou de charge ( 6 ).
Est-ce suffisamment clair ?
Cordialement,
Françoise
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