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Lettrage compte client suite à écritures dailly

3 réponses
4 974 lectures
Ecrit le : 26/02/2009 11:39 par Florianevoisin
Bonjour,

J'ai un souci quant au lettrage de mon compte client suite à la vente de facture en Dailly.

Je passe l'écriture de vente normalement : 411 au débit dans mon journal de vente.

J'ai un compte 4139 pour la dailly.

A l'envoi du dossier à la banque, j'enregistre la facture au crédit du 4139 dans le journal de banque.

Lorsque la banque me renvoit un papier disant que cette facture a été réglée, j'enregistre celui-ci au débit du 4139 dans le journal de banque.

Le 4139 est donc soldé mais mon compte client non.

Je ne vois pas quelle écriture passée pour lettrer mon compte client...Peut-être une OD?

Merci de vos réponses.

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Floriane

Re: Lettrage compte client suite à écritures dailly

Ecrit le : 26/02/2009 18:08 par Ericp
Bonjour Floriane,

Si je ne m'abuse tu as enregistré

411 débit la facture client
7 crédit
44571 crédit

512 débit
4123 crédit l'avance Dailly

4139 débit
512 crédit le paiement effectif du client

Donc ton compte client n'est pas soldé mais ton compte banque est boiteux aussi.

Il te reste à passer :

512 débit
4139 crédit le montant du paiement

Ainsi ton compte client est soldé et tu as constaté le paiement du client.

J'espere que c'est clair.


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Cordialement

Re: Lettrage compte client suite à écritures dailly

Ecrit le : 26/02/2009 19:24 par Durenor
Bonjour,
Pouvez vous indiquer les montants et les écritures passés que je vous dise ce qu'il y a comme problème ?

Cordialement,
Durenor

Re: Lettrage compte client suite à écritures dailly

Ecrit le : 27/02/2009 08:36 par Ericp
Bonjour,

je reviens sur mes propos d'hier.

Il te reste à passer comme écriture

512 débit
411 crédit (et non pas 4139 comme j'ai indiqué hier)

Désolé j'ai été un peu vite

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Cordialement
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