Revue Fiduciaire

Lettrage ciel compta: Lettrage non équilibré

5 réponses
3 926 lectures
Ecrit le : 25/11/2014 22:47 par Dm2014

Bonjour,

Je viens vers vous car j'ai une question au niveau du lettrage sous ciel compta.

Voila mon problème: J'ai essayé de lettrer les comptes de facon automatique (ce qui n'a pas marché), j'ai donc fait les lettrage manuel. Mais pendant le lettrage, J'ai un message d'erreur, m'indiquant que certains écritures ne sont pas équilibré. Il me propose alors d'enregistrer une écriture pour l'équilibrer. Je voulais alors savoir, ce que je peux faire? Je dois vraiment enregistrer une écriture?

Pouvez-vous m'aider SVP?

En vous remerciant par avance,

Re: Lettrage ciel compta: Lettrage non équilibré

Ecrit le : 26/11/2014 15:07 par Krokro

Bonjour,

Je ne travaille pas sur ce logiciel mais je pense que la manière de fonctionner doit être pareille que sur les autres.

Deux solutions :

- Soit vos écritures ont des montants qui correspondent et alors il s'agit d'une erreur de logiciel (contactez votre assistance) ;

- Soit les écritures que vous essayez de lettrer ne sont pas équilibrées (par exemple un écart de centimes lors de la déclaration de TVA ou encore un écart sur le règlement d'un client) : il faut alors passer une écriture pour équilibrer ces montants : 7718 ou 6718 selon si c'est un produit ou une charge. Mais les montants doivent rester faibles (vous ne pouvez pas équilibrer avec une écriture pour de gros montants).

Cordialement,

Re: Lettrage ciel compta: Lettrage non équilibré

Ecrit le : 26/11/2014 15:16 par Dm2014

Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Alors, mon entreprise n'est pas assujetti à la TVA. Sinon le montant a équilibrer fait a peu près moins de 5 ou 10 €.

Donc si le logiciel me propose d'enregistrer une écriture, je le fait?

Sachant que c'est une charge, je dois passer l'écriture en 6718 (D) et 401 (C). C'est bien ca, je me trompe pas?

Merci d'avance,

Re: Lettrage ciel compta: Lettrage non équilibré

Ecrit le : 26/11/2014 15:30 par Krokro

Bonjour,

En fait 10€ cela va être trop important. C'est un compte fournisseur que vous devez lettrer ? Pourquoi y a-t-il des écarts si importants ?

Sinon, l'écriture de lettrage est exacte.

Après, il faut voir si ce n'est pas un écart de change (fournisseur en devises) ?

Cordialement,

Re: Lettrage ciel compta: Lettrage non équilibré

Ecrit le : 26/11/2014 23:16 par Dm2014

Bonjour,

En faite je lettre des compte fournisseur et client mais pour le client j'ai pas encore trouvé des écarts. Pour le fournisseur, je il y a effectivement 10€ puis il y en a un autre a 2€ (C'est bon normalement ca, non?)

Je ne sais pas trop pourquoi il y a des écarts si important, Je cherche d'éventuels erreurs, moi ca fait pas longtemps que je travaille dans cette entreprise, et la majorité des écritures ont été saisi par mon prédécesseur.

Les devises sont toujours en euros. Avant l'enregistrement je converti les devises...

Merci d'avance,

Re: Lettrage ciel compta: Lettrage non équilibré

Ecrit le : 27/11/2014 16:43 par Dm2014

Bonjour,

Je voulais voir aussi, si la façon dont je procède pour le lettrage est correcte:

- Je vérifie d'abord à quoi correspond cette somme

- Il y a par exemple, un montant simple comme 400 € débit et 400 € crédit, (Enregistré dans des journaux différentes) je vérifie si ces 2 montants se correspondent et je les lettre.

- Si je vois plusieurs montants dans le crédit et un seul dans le débit, je fais les calculs pour voir si ces montants correspondent au montant indiqué dans le débit et si oui je les lettre. Je fais pareil de façon inverse (plusieurs montant dans le débit et un seul au crédit).

Et après je regarde ce qui reste.

C'est comme ca que je procède, est-ce bien juste?

Merci d'avance,

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