Les reports à nouveaux n+1 ne correspondent plus à la balance n

Bonsoir
j'ai un problème sous sage 100 :
le report des à nouveaux 2012 ne correspond pas à ma balance au 31/12/2011 : les 416 ont disparu et il y a un écart dans le solde de ma tva collectée.
je m'en suis aperçue lors du dernier traitement fin d'exercice car le montant à affecter en 120000 n'est plus le même et ne correspond plus à ma balance au 31/12/2011.
j'ai supprimé mon journal des ANO et recommencé le traitement fin d'exercice mais rien n'y fait.
merci d'avance de vos réponses
bien cordialement

Bonjour,

Je ne sais pas si c'est un problème informatique ou juste une erreur, mais voici ce que qui me vient à l'esprit....

Avez-vous vérifié que le fichier que vous utilisez est le bon, surtout si vous travaillez à l'aide d'une clé usb ou sur un ordinateur portable à l'extérieur ?

Avez-vous vérifié que vous avez bien la bonne balance, celle qui correspond exactement à la liasse qui a été ou sera envoyée aux impôts ?
Il y a peut être eu des modifications de dernière minute et aucune balance n'aura été imprimée ?

Si oui, à la question précédente, je ne vois pas d'autre solution que de rechercher et rectifier les erreurs afin d'avoir, au final, les bons A-nouveaux...

Bon courage,

Cordialement

Bonsoir
merci de votre réponse mais je n'ai pas dû être claire.
la balance au 31/12/2011 correspond bien à mon résultat précédent 310 k¤, je l'ai exportée sous excel et la différence comptes bilan actif/comptes bilan passif donne bien 310k¤, la différence comptes charges/comptes produits donne bien 310k¤
cependant lors du traitement fin d'exercice, ouverture du nouvel exercice et reports des à nouveaux les 416000 disparaissent et mon résultat change
merci pour votre aide
bien cordialement

Bonjour.

Quel était ( sur n-1 ) le solde de votre 416 ?
Le solde de votre 401 en n-1 est-il identique à celui en RAN ?
Quelle est la différence entre votre résultat n-1 et celui reporté avec les AN ?
Qustions idem pour votre compte de TVA ....

Petite astuce : je ne saisis jamais d'écriture sur le 1er jour d'exercice ( en l’occurrence 01/01/2012 ).
Ainsi, lors de l'ouverture d'un nouvel exercice, je peux facilement comparer ma balance de clôture à celle d'ouverture, et ce sans qu'aucune autre écriture ne vienne fausser cette vérification..........

Bonjour,

Merci Françoise pour cette astuce :)

Je me demande toutefois si ce n'est pas tout de même un problème de paramétrage, surtout si deux comptes ont été créés pendant l'année (le compte 416 et un compte de TVA correspondant par exemple)....

Pouvez-vous entrer dans le paramétrage de ces comptes et vérifier ?

Aller dans

Citation
Structure

Citation
plan comptable

Ouvrir le compte 416

Et vérifier qu'à côté des mots

Citation
Report à nouveaux

Vous avez la mention "Détail" ou la mention "Solde" ?

Cet aspect pourrait expliquer l'absence de report d'un exercice à l'autre.

Bon courage,

Cordialement