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Le journal des à nouveau génére des écritures sur un compte 471

8 réponses
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Ecrit le : 07/04/2013 16:01 par Papynours

Bonjour,

J'utilise un logiciel de comptabilité (Oxygéne) et je viens de faire la clôture de l'exercice 2012 et la réouverture de l'exercice 2013.

Je vois que le journal des "à nouveau" a généré des écritures au débit et au crédit dans un compte d'attente 471. Ce compte est d'ailleurs équilibré.

Est ce que cela est la marque d'une erreur à rectifier avant de faire les premières saisies pour 2013 ou est ce que ce n'est pas un problème puisque le compte d'attente est équilibré.

Merci pour votre aide.

Cordialement,




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Pierre

Re: Le journal des à nouveau génére des écritures sur un compte 471

Ecrit le : 07/04/2013 17:40 par Jex94
Message édité le 07/04/2013 17:40 par Jex94

Bonjour,

Il serait prudent de pointer les soldes des comptes de bilan de votre balance 2012 avec les reports à nouveau, afin de s'assurer que tous les comptes sont bien repris, ainsi que le résultat 2012 dans le compte 120 ou 129 au 01/01/2013.

Si tout est bien repris, cela doit être un problème de paramétrage du logiciel ou de fonctionnement.

Dans ce cas, le plus simple serait de vous référer à la notice d'utilisation ou d'appeler la hotline.

Bon courage,

Jex94.



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Jex94

Re: Le journal des à nouveau génére des écritures sur un compte 471

Ecrit le : 07/04/2013 19:30 par Papynours

Bonsoir Jex 94,

Et d'abord merci de m'avoir répondu.

J'ai repointé tous les comptes, comme vous me l'avez suggéré. Il n'y a pas d'erreur. les reports à nouveau se sont faits correctement, y compris le résultat de l'exercice.

Et pourtant il y a 7 écritures au 471000, 3 au débit et 4 au crédit pour un même montant, et le compte est donc équilibré.

En outre je ne trouve pas à quoi ces 7 montant correspondent.

Si vous avez une idée, merci d'avance.


Cordialement,



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Pierre

Re: Le journal des à nouveau génére des écritures sur un compte 471

Ecrit le : 07/04/2013 23:48 par Bibeldom
Message édité le 08/04/2013 00:02 par Bibeldom

Bonsoir,

Votre balance a généré un compte 471000 car des montants ont sans doute été saisis dans ce compte en 2012. Mais comme ce compte est équilibré, cela n'a pas d'importance.

Pour savoir tout de même à quoi ces montants correspondent, il faut retrouver les journaux dans lesquels ont été mouvementés les comptes 471000, et vous aurez alors leur contrepartie.

C'est ainsi que l'on procède lorsque les comptes sont clôturés. Car tant que l'on est en consultation de compte, il y a toujours possibilité sur le logiciel Oxygène d'afficher directement le détail de l'écriture à l'écran en cliquant deux fois sur une ligne dans un compte.

Les comptes étant clôturés, vous devez d'abord retrouvez le compte 471000 du Grand Livre sur lequel vous dites qu'il y a 7 écritures, 3 au débit et 4 au crédit.

Sur chacune des 7 lignes du compte 471000 figurant dans le Grand Livre, vous devriez retrouver la date de l'opération et le journal utilisé.

Il suffit alors d'aller sur le tiroir "Journaux" de votre bureau virtuel et sélectionner le journal en question à la date d'opération indiqué pour avoir le détail de l'écriture correspondant à chacun des montants.

Puisque j'y suis, j'aimerais avoir votre avis sur le logiciel Oxygène. Il est gratuit. Qu'en pensez-vous ?

Cordialement

Re: Le journal des à nouveau génére des écritures sur un compte 471

Ecrit le : 08/04/2013 08:34 par Papynours

Bonjour,

et merci pour votre réponse.


A ma connaissance, jamais le compte 471000 n'a servi au cours de l'année 2012 (j'ai vérifié en restaurant une sauvegarde avant clôture), et il est bel et bien à 0 en fin d'exercice. C'est pour cela que je ne comprend pas d'où viennent ces écritures. Ce qui me rassure, c'est votre indication que, le compte étant soldé, cela n'a pas d'importance pour la suite.

En ce qui concerne "oxygène", j'en suis très content, n'était ce ce petit incident au moment de la réouverture. J'ai mis un post sur le forum des utilisateurs pour poser la même question et je vais voir si l'administrateur me répond et m'explique car je pense de plus en plus que c'est le logiciel qui, pour faire ses opérations de clôture utilise ce compte 471000. Il faut cependant que je précise que pour le moment je n'utilise que le volet compta d'"oxygène" alors qu'il y a bien d'autres possibilités que je mettrais sans doute progressivement en service.

Cordialement,



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Pierre

Re: Le journal des à nouveau génére des écritures sur un compte 471

Ecrit le : 08/04/2013 09:11 par Mozo
Message édité le 08/04/2013 09:14 par Mozo

Bonjour,

Vous nous ne dites pas, si le résultat de votre exercice 2012 est bien comptabilisé dans le compte 120xxx ou 129xxx. Serait il pas votre résultat dans le compte 471xxx

Généralement le comportement du logiciel à la clôture va entrainer une écriture dans le compte d'attente 471000 pour laisser l'opérateur affecter ces sommes dans un compte comptable parce que le logiciel n'a pas su le faire.

(défaut de paramétrage).

Comment faire :

1°/ Vous pointez chaque classe de vos comptes de bilan au 31/12/2012 et au 01/01/2013, la seule différence doit correspondre à votre résultat 2012.

2°/ Forcément vous devez constater une différence autre, ainsi vous aurez isolé la classe où se trouve l'écart mis dans votre compte 471000 compte d'attente.

Solution,

- soit vous rectifiez le paramétrage de votre logiciel pour régler problèmes de compte

- soit vous laissez comme çà et vous passez une OD au 01/01/2013 pour solder le compte d'attente, mais le défaut de paramétrage recommencera à la fin de l'année.

Cordialement

Christian

Re: Le journal des à nouveau génére des écritures sur un compte 471

Ecrit le : 08/04/2013 12:44 par Papynours

Bonjour, et merci pour cette contribution.

J'ai vérifié, le résultat est bien reporté en 129000 (perte).

Ce qui m'étonne c'est que le compte 471 est équilibré, donc je ne pense pas trouver d'écart. Mais je vais prendre le temps de tout repointer pour être sûr.

Cordialement,



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Pierre

Re: Le journal des à nouveau génére des écritures sur un compte 471

Ecrit le : 08/04/2013 14:01 par Mozo

Bonjour,

Je n'avais pas lu que ce compte était équilibré.

voici un forum sur le logiciel, on y parle de votre défaut Ici

Cordialement

Christian

Re: Le journal des à nouveau génére des écritures sur un compte 471

Ecrit le : 08/04/2013 18:33 par Papynours

Bonsoir,

Merci pour votre réponse.

Je vais voir si je trouve l'explication du mystère.

Cordialement,



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Pierre
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