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Journal de caisse (recettes dépenses) - tableau sous excel

4 réponses
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Ecrit le : 10/01/2011 13:46 par Chiaraflo91
Bonjour,
Je dois fournir tous les mois à mon EC, un tableau qui recense mes recettes et dépenses du mois.
nous avons un restaurant : je suis à la recherche d'un tableau automatisé pour : recettes (chèques, espèces, CB, CRT) et dépenses (factures fournisseurs du jour payés en espèces généralement) ainsi qu'une colonne qui me permettre de renter le CA TTC, HT, TVA à 5.5% et 19.6%

Quelqu'un aurait-il cela en boutique svp ? merci par avance pour votre aide

cordialement,
v

Re: Journal de caisse (recettes dépenses) - tableau sous excel

Ecrit le : 10/01/2011 14:16 par Claire76
Bonjour
votre expert-comptable ne vous a pas fourni un modèle ?
je vous conseille de vous rapprocher de lui car en vous fournissant ce modèle il pourra sans doute automatiser certaines récupérations d'information.

Personnellement j'ai une matrice que je donne à mes clients avec chaque jour du calendrier et un récapitulatif leur permettant de connaître leur chiffre d'affaires en temps réel

cordialement

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CLAIRE

Re: Journal de caisse (recettes dépenses) - tableau sous excel

Ecrit le : 10/01/2011 22:55 par Protoss
Message édité le 10/01/2011 22:57 par Protoss
Bonsoir,

Au niveau de la saisie, faites vous saisir le tout quotidiennement ou une simple saisie des cumuls mensuels suffit?

En compta sommes nous obligés de faire figurer les recettes journalières?

Merci pour votre réponse.

Bonne soirée

Re: Journal de caisse (recettes dépenses) - tableau sous excel

Ecrit le : 10/01/2011 23:18 par Claire76
Bonsoir,
je demande au client une saisie quotidienne (la matrice est faite avec une ligne par jour) et deux parties par mode de paiement et par type d'activité (avec les différents taux de tva si besoin).
le total HT seulement est saisi en comptabilité mais en cas de contrôle nous devons justifier l'origine de ce total est bien sûr le client doit compter régulièrement pour valider les chiffres saisies.
cordialement

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CLAIRE

Re: Journal de caisse (recettes dépenses) - tableau sous excel

Ecrit le : 10/01/2011 23:36 par Protoss
Merci pour votre réponse.

Bonne soirée
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