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Je pense qu'il y a une erreur dans les résultats de mon bilan

6 réponses
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Ecrit le : 27/01/2014 21:43 par Guillaume7684

Bonjour,


Voilà j'ai l'impression qu'il y a une erreur dans les résultats de mon bilan synthétique généré par CIEL.

Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez, j'ai mis des remarques sur la copie d'écran ci-jointe.

Merci pour votre aide.

Cordialement.



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Re: Je pense qu'il y a une erreur dans les résultats de mon bilan

Ecrit le : 27/01/2014 22:25 par Durenor

Bonjour Guillaume,

Ce qui est étonnant est que votre exercice N-1 n'est pas équilibré. Ce n'est pas normal et il vaudrait regarder ce qui cloche dans la comptabilité car le bilan est insuffisant pour trouver le déséquilibre (compte d'attente à tout hasard ?) !

En tout cas, l'erreur semble s'être résolue d'elle même avec le bilan N

Maintenant pour le bilan N, c'est simple, vous auriez dû faire une écriture pour basculer la totalité de votre bénéfice N-1 (compte 120) en compte 101 au 1er jour de N.

120= 36 284 D

101 = 36 284 C

Puis virer à la même date 21 000 € du compte 101 au compte 108 pour solder vos prélèvements.

101 = 21 000 D

108 = 21 000 C

Cdt,

Durenor

Re: Je pense qu'il y a une erreur dans les résultats de mon bilan

Ecrit le : 28/01/2014 13:36 par Mozo

Bonjour,

Le total de vos débits des classes 1 à 7 doit correspondre au total des crédits des classes 1 à 7.

Ce qui veut dire que votre résultat N-1 = 8 729 € (différence entre Actif et Passif=résultat)

En N-1 vous dites 36 284 de résultat de N-2, valeur exacte cela veut donc dire que vous êtes passé d'un bénéfice de 36 284 € à 8 729 € en 1 an.

Donc si vous avez prélevé EN N-1 12000 € pour 8 729 € de bénéfice N-1, cela va causer problème.

Si je ne fais pas d'erreur, si vous aviez pris 21000€ en N-1, votre compte 108000 compte de l'exploitant (capital sur votre document) doit être débiteur de 21000 et non créditeur de -21000.

(En imaginant que 1er jour de l'année N-1 ce compte 108000 était à 0)

Cordialement

Christian

Re: Je pense qu'il y a une erreur dans les résultats de mon bilan

Ecrit le : 28/01/2014 19:08 par Mozo

Re

Après avoir répondu et arrêté mon ordinateur, je me suis dit que j'avais répondu un peu trop vite.

je voudrais rectifier

OK pour le sens des prélèvements qui sont correctes affichés sur le passif

le signe négatif au passif correspond bien au sens débit.

Cordialement

Christian

Re: Je pense qu'il y a une erreur dans les résultats de mon bilan

Ecrit le : 29/01/2014 20:10 par Guillaume7684

Bonsoir,

Tout d'abord merci de vouloir m'aider, c'est vraiment sympa.

@Durenor:

Il est vrai que je n'ai jamais rien saisi dans le compte 120 (D), par contre à la fin de l'année je saisis bien une ligne: "Rémunération gérant annuelle" 108 (C) et 101 (D).
Donc déjà je pense qu'il y a une erreur ici. Comment je peux faire pour la saisir maintenant, alors que mon compte est clôturé depuis le 31/12/2013. Puis-je passer 3 OD, pour les années 2013, 2012 et 2011 afin de régulariser tout ça?

@Mozo:

En effet, vous avez raison, quand je regarde la "balance globale" imprimée au 31/12/2013 après la clôture, les totaux de la classe 1, 3, 5, 6 et 7 sont différents dans les colonnes D et C.
Oulàlà!!!!! Je dois oublier de saisir plein de choses, mais quoi !!!!!

Pour simplifier le problème et pour mieux comprendre, je pense qu'il serait plus judicieux de vous montrer les résultats 2011 (ma première année). Vu que depuis 2011, j'ai toujours saisi ma compta de la même façon, si on arrive à trouver le problème pour 2011, la solution sera la même pour 2012 et 2013.
Cependant je pense que ce sera plus simple pour vous de comprendre car il n'y aura pas eu de report de l'année précédente.

Je peux vous fournir en MP, si vous êtes toujours d'accord pour m'aider, le compte de résultat synthétique, le bilan synthétique et la balance globale générée par CIEL le 31/12/2011.


Merci beaucoup.

Cordialement.

Re: Je pense qu'il y a une erreur dans les résultats de mon bilan

Ecrit le : 29/01/2014 20:18 par Mozo

Bonsoir,

Durenor peut sans aucun doute vous apporter son aide.

si Durenor est d'accord

Cordialement

Christian

Re: Je pense qu'il y a une erreur dans les résultats de mon bilan

Ecrit le : 29/01/2014 21:19 par Durenor

Bonsoir,

Je veux bien jeter un oeil sur vos balances des 3 dernières années si je vois la solution/problème de suite. Mettez vos bilans et comptes de résultats avec. Cela me fera gagné en temps d'analyse.

Après, je n'irai pas jusqu'à regarder toutes vos écritures évidemment.

Cordialement,

Durenor

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