KPMG

Factures différentes sté payées en espèce et chèque sans distinction

2 réponses
1 365 lectures
Ecrit le : 29/08/2012 17:45 par Nana3
Bonjour

Mon patron ne m'arange pas , il vient de me porter plusieurs factures au nom de diffrentes sociétés (je dirais Sté 1 et Sté 2), il n'a pas tenu compte du montant des factures et a payé par acompte en espèce parfois sur compte perso . mais pour finir le règlement des travaux il m'a demandé de payer le solde par chèque au nom de la societé 2
Ce n'est pas évident pour moi de rentrer les écritures car je n e peux pas dire qu'une facture a été payée par tel ou tel moyen sur la St 1 ou la Sté 2

Comment faire?
j'espère avo ir été assez explicite

Je remercie tous ceux qui m'aident sur le forum

Cordialement

Re: Factures différentes sté payées en espèce et chèque sans distinction

Ecrit le : 29/08/2012 18:32 par Maximal
Bonjour

En effet c'est délicat. J'ai eu le même problème avec un client quand je travaillais en cabinet.

Il faut essayer de lui faire abandonner l'habitude d'utilser son compte personnel. Les espèces aussi, même si il doit avoir une raison de le faire...

Essayer de lui faire mentionner sur la facture les différents montants payés et le mode de paiement.

Une partie des écritures de règlement de facture sera constatée en OD, notamment celle où il paie avec son compte personnel. Idem pour ce qui est du règlement avec le compte de la deuxième société (utilisez un compte 467 - Débiteur chez la société 2 et créditeur chez la société 1), ce qui constatera que la société 2 à une dette envers la 1 (et donc la 1 à une créance envers la 2).

N'hésitez pas à appeler les fournisseurs pour avoir des informations sur les paiements effectués et les solde à payer, puis regardez si vous avez la même chose dans votre compta.

C'est le genre de comptes qu'il faut suivre régulièrement.

Cordialement

Re: Factures différentes sté payées en espèce et chèque sans distinction

Ecrit le : 29/08/2012 19:57 par Nana3
Merci pour votre réponse

en fait il m'a porté les factures avec un récapitulatif des paiements écrit par le fournisseur :
portés dessus les numéros factures ,le montant, le paiement effectué en quatre f ois et le solde à payer.
Pour lui faire marquer sur les factures l e montant payé c'est pas évident car pour une somme totale de 14000¤ il a payé un jour, 3000¤ un autre 4000¤ mais les différentes factures sont inférieures ou supérieures à ces sommes.
mon patron fait souvent cela, car il est gérant de la société mais il ne réalise pas que c'est pas évident pour la compta.
Le paiement de la Sété pâr chèque pour le solde final ne correspond meme pas au montant d'une facture (ça m 'aurait bienaidé) !
Je vais essayer de faire ce que vous me conseillez demain

Merci
et bonsoir
Twitter   Facebook   Linkedin

Pour poster un nouveau message, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription nouveau membre   Connexion

Perte de nom d'utilisateur   Perte de mot passe
RECEIPT BANK